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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 857.00 | 127 474.00 | 44 384.00 | 171 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 719.00 | 146 367.00 | 122 352.00 | 268 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 025.00 | | 9 025.00 | 9 025.00 |
BZ Autres créances | 1 540 832.00 | | 1 540 832.00 | 1 540 832.00 |
CF Disponibilités | 1 113 306.00 | | 1 113 306.00 | 1 113 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690 609.00 | | 2 690 609.00 | 2 690 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 328.00 | 146 367.00 | 2 812 960.00 | 2 959 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DG Autres réserves | 42 310.00 | 22 820.00 | | 42 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 714.00 | 169 491.00 | | 276 714.00 |
DL TOTAL (I) | 387 800.00 | 261 087.00 | | 387 800.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 653.00 | 78 961.00 | | 81 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 827.00 | 178 693.00 | | 205 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 326.00 | | |
EA Autres dettes | 2 133 663.00 | 2 069 068.00 | | 2 133 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 160.00 | 2 328 065.00 | | 2 421 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 960.00 | 2 593 152.00 | | 2 812 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 421 160.00 | 2 328 065.00 | | 2 421 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 089.00 | | 1 991 089.00 | 1 991 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 089.00 | | 1 991 089.00 | 1 991 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 25.00 | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 25.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | -25.00 | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 458.00 | 66 342.00 | | 100 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 007 785.00 | 1 535 711.00 | | 2 007 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 731 071.00 | 1 366 221.00 | | 1 731 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 714.00 | 169 491.00 | | 276 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 257.00 | | 18 643.00 | 254 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 181.00 | 268 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 171 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 395.00 | | 18 643.00 | 157 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 919.00 | 18 628.00 | 4 181.00 | 131 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 026.00 | 18 628.00 | 4 181.00 | 113 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 115.00 | 55 115.00 | | 55 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133 663.00 | 2 133 663.00 | | 2 133 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524 966.00 | 1 524 966.00 | | 1 524 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 403.00 | 1 577 303.00 | 26 100.00 | 1 603 403.00 |
VW T.V.A. | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 160.00 | 2 421 160.00 | | 2 421 160.00 |