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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 395.00 | 113 026.00 | 44 369.00 | 157 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 257.00 | 131 919.00 | 122 337.00 | 254 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
BZ Autres créances | 62 506.00 | | 62 506.00 | 62 506.00 |
CF Disponibilités | 2 362 083.00 | | 2 362 083.00 | 2 362 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 470 815.00 | | 2 470 815.00 | 2 470 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 072.00 | 131 919.00 | 2 593 152.00 | 2 725 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
DG Autres réserves | 22 820.00 | 5 159.00 | | 22 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 491.00 | 77 660.00 | | 169 491.00 |
DL TOTAL (I) | 261 087.00 | 151 596.00 | | 261 087.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 961.00 | 53 835.00 | | 78 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 693.00 | 121 512.00 | | 178 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
EA Autres dettes | 2 069 068.00 | 1 546 786.00 | | 2 069 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 065.00 | 1 722 150.00 | | 2 328 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 152.00 | 1 881 746.00 | | 2 593 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 065.00 | 1 722 150.00 | | 2 328 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 515 414.00 | | 1 515 414.00 | 1 515 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 515 414.00 | | 1 515 414.00 | 1 515 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 299 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 166.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 166.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -166.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 342.00 | 30 635.00 | | 66 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 711.00 | 1 154 197.00 | | 1 535 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 221.00 | 1 076 537.00 | | 1 366 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 491.00 | 77 660.00 | | 169 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 567.00 | | 26 690.00 | 227 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 201.00 | | | 69 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 705.00 | | 26 690.00 | 130 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 705.00 | 16 215.00 | | 115 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 811.00 | 16 215.00 | | 96 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 961.00 | 78 961.00 | | 78 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 409.00 | 62 409.00 | | 62 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069 068.00 | 2 069 068.00 | | 2 069 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | | 26 100.00 | 26 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VB T. V. A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VP Divers | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 124.00 | 44 124.00 | | 44 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 832.00 | 108 732.00 | 26 100.00 | 134 832.00 |
VW T.V.A. | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 065.00 | 2 328 065.00 | | 2 328 065.00 |