| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 378.00 | 153 407.00 | 18 972.00 | 172 378.00 |
AH Fonds commercial | 3 562 734.00 | | 3 562 734.00 | 3 562 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AP Constructions | 1 211 338.00 | 988 161.00 | 223 177.00 | 1 211 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 552 374.00 | 2 516 061.00 | 1 036 312.00 | 3 552 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658 008.00 | 5 028 761.00 | 629 247.00 | 5 658 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 527 127.00 | | 527 127.00 | 527 127.00 |
BF Prêts | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 455.00 | | 76 455.00 | 76 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 836 961.00 | 8 703 166.00 | 7 133 794.00 | 15 836 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
BT Marchandises | 6 585 477.00 | 17 041.00 | 6 568 435.00 | 6 585 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 180.00 | 7 291.00 | 322 889.00 | 330 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CF Disponibilités | 388 931.00 | | 388 931.00 | 388 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 881.00 | | 260 881.00 | 260 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 304 844.00 | 168 067.00 | 12 136 777.00 | 12 304 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 141 805.00 | 8 871 234.00 | 19 270 571.00 | 28 141 805.00 |
CU Autres participations | 1 030 988.00 | 15 893.00 | 1 015 096.00 | 1 030 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 815.00 | 2 731 815.00 | | 2 731 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599.00 | 326 599.00 | | 326 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
DG Autres réserves | 1 649 117.00 | 1 649 117.00 | | 1 649 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 901.00 | 1 381 927.00 | | 1 363 901.00 |
DL TOTAL (I) | 6 344 613.00 | 6 362 639.00 | | 6 344 613.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 847.00 | 125 378.00 | | 26 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 847.00 | 125 378.00 | | 26 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362.00 | 3 646.00 | | 3 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831.00 | 4 936 617.00 | | 4 219 831.00 |
EA Autres dettes | 271 730.00 | 267 770.00 | | 271 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 899 111.00 | 14 554 049.00 | | 12 899 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 270 571.00 | 21 042 066.00 | | 19 270 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 379 290.00 | | 49 379 290.00 | 49 379 290.00 |
FD Production vendue biens | 3 873 514.00 | | 3 873 514.00 | 3 873 514.00 |
FG Production vendue services | 823 233.00 | | 823 233.00 | 823 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 076 037.00 | | 54 076 037.00 | 54 076 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 295 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 947 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 480 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 037 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 778 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 952 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 040 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 127 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 127 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 816 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 361.00 | 8 289.00 | | 3 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 284 403.00 | | 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 361.00 | 292 692.00 | | 803 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 860.00 | 299 724.00 | | 16 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 245.00 | 258 867.00 | | 762 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 105.00 | 558 591.00 | | 779 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 256.00 | -265 899.00 | | 24 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 053.00 | 145 956.00 | | 147 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 528.00 | 388 332.00 | | 386 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 918 667.00 | 56 762 172.00 | | 55 918 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 554 766.00 | 55 380 245.00 | | 54 554 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 901.00 | 1 381 927.00 | | 1 363 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 060.00 | | | 61 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 409 990.00 | | 189 216.00 | 16 409 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762 245.00 | 1 636 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 762 245.00 | 15 836 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 735 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 464 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 709 944.00 | | 26 051.00 | 3 709 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 318 687.00 | | 145 903.00 | 10 318 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 381 359.00 | | 17 262.00 | 2 381 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155 484.00 | 531 790.00 | | 8 155 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 351.00 | 9 938.00 | | 144 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011 132.00 | 521 851.00 | | 8 011 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 378.00 | 5 500.00 | 104 030.00 | 125 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 206.00 | 14 836.00 | | 2 206.00 |
6T Sur comptes clients | 4 994.00 | 2 298.00 | | 4 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 045.00 | 102 690.00 | | 41 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 137.00 | 119 823.00 | | 64 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 515.00 | 125 323.00 | 104 030.00 | 189 515.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 621.00 | 191 454.00 | 90 358.00 | 282 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 219 831.00 | 4 219 831.00 | | 4 219 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 758 843.00 | 758 843.00 | | 758 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 979.00 | 384 979.00 | | 384 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 730.00 | 271 730.00 | | 271 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 527 127.00 | | | 527 127.00 |
UP Prêts | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 455.00 | | | 76 455.00 |
UX Autres créances clients | 321 904.00 | | | 321 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 906.00 | | | 69 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 90 419.00 | | | 90 419.00 |
VC Groupe et associés | 3 041 821.00 | | | 3 041 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 870 756.00 | 4 870 756.00 | | 4 870 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 991.00 | 355 255.00 | 901 736.00 | 1 256 991.00 |
VI Groupe et associés | 349 907.00 | 349 907.00 | | 349 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 452.00 | | | 821 452.00 |
VP Divers | 160 987.00 | | | 160 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 011.00 | 420 011.00 | | 420 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350 222.00 | | | 1 350 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 881.00 | | | 260 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 909 805.00 | 5 304 418.00 | 605 387.00 | 5 909 805.00 |
VW T.V.A. | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 845 749.00 | 11 852 846.00 | 992 094.00 | 12 845 749.00 |