| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 778.00 | 182 154.00 | 7 624.00 | 189 778.00 |
AH Fonds commercial | 3 562 734.00 | | 3 562 734.00 | 3 562 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AP Constructions | 1 222 327.00 | 1 183 866.00 | 38 461.00 | 1 222 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675 055.00 | 3 313 924.00 | 361 131.00 | 3 675 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 788 205.00 | 5 489 034.00 | 299 171.00 | 5 788 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 994.00 | | 243 994.00 | 243 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 888 272.00 | 10 185 753.00 | 5 702 519.00 | 15 888 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 131.00 | | 39 131.00 | 39 131.00 |
BT Marchandises | 4 999 979.00 | 73 078.00 | 4 926 901.00 | 4 999 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 324.00 | 48 982.00 | 388 342.00 | 437 324.00 |
BZ Autres créances | 2 629 390.00 | 663 041.00 | 1 966 349.00 | 2 629 390.00 |
CF Disponibilités | 464 655.00 | | 464 655.00 | 464 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 802.00 | | 178 802.00 | 178 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 755 071.00 | 785 101.00 | 7 969 970.00 | 8 755 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 643 344.00 | 10 970 855.00 | 13 672 489.00 | 24 643 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 196.00 | | | 56 196.00 |
CU Autres participations | 1 093 288.00 | 15 893.00 | 1 077 395.00 | 1 093 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 815.00 | 2 731 815.00 | | 2 731 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599.00 | 326 599.00 | | 326 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
DG Autres réserves | 1 649 117.00 | 1 649 117.00 | | 1 649 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 071.00 | 733 522.00 | | 658 071.00 |
DL TOTAL (I) | 5 638 783.00 | 5 714 235.00 | | 5 638 783.00 |
DP Provisions pour risques | 218 880.00 | | | 218 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 750.00 | 42 870.00 | | 261 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 075 835.00 | 2 617 984.00 | | 1 075 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 895.00 | 386 494.00 | | 257 895.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 969.00 | 2 813.00 | | 3 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 833.00 | 4 876 970.00 | | 4 463 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 775 948.00 | 1 463 460.00 | | 1 775 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
EA Autres dettes | 146 401.00 | 163 680.00 | | 146 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 771 956.00 | 9 511 400.00 | | 7 771 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 672 489.00 | 15 268 504.00 | | 13 672 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 751 254.00 | 9 460 564.00 | | 7 751 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 647 189.00 | | 47 647 189.00 | 47 647 189.00 |
FD Production vendue biens | 2 906 716.00 | | 2 906 716.00 | 2 906 716.00 |
FG Production vendue services | 652 360.00 | | 652 360.00 | 652 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 206 265.00 | | 51 206 265.00 | 51 206 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 78 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 352 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 775 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 704 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 673 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 217 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 340.00 | |
GE Autres charges | | | 42 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 659 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 508 801.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 849.00 | 444 218.00 | | 62 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 190.00 | 36 018.00 | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 039.00 | 480 236.00 | | 65 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 756.00 | 164 895.00 | | 11 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 118.00 | 49 618.00 | | 80 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 218 880.00 | 42 870.00 | | 218 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 754.00 | 257 382.00 | | 310 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 715.00 | 222 854.00 | | -245 715.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 156.00 | 153 903.00 | | 8 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 289.00 | 222 371.00 | | 111 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 942 897.00 | 54 991 382.00 | | 51 942 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 284 826.00 | 54 257 859.00 | | 51 284 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 071.00 | 733 522.00 | | 658 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 779 224.00 | | 234 637.00 | 15 779 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 398.00 | 1 393 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 589.00 | 15 888 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 753 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 190.00 | 10 741 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 749 754.00 | | 3 640.00 | 3 749 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 595 842.00 | | 147 549.00 | 10 595 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 433 627.00 | | 83 448.00 | 1 433 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 872 806.00 | 297 055.00 | | 9 872 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 331.00 | 2 706.00 | | 180 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 692 475.00 | 294 349.00 | | 9 692 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 870.00 | 218 880.00 | | 42 870.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 132.00 | 73 078.00 | 4 132.00 | 4 132.00 |
6T Sur comptes clients | 35 646.00 | 14 262.00 | 926.00 | 35 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518 635.00 | 144 406.00 | | 518 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 306.00 | 231 746.00 | 5 058.00 | 574 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 176.00 | 450 626.00 | 5 058.00 | 617 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 340.00 | 5 058.00 | |
UG ‐ Financières | | 144 406.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 218 880.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 463 833.00 | 4 463 833.00 | | 4 463 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 998 231.00 | 998 231.00 | | 998 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 711.00 | 467 711.00 | | 467 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 076.00 | 48 076.00 | | 48 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 401.00 | 146 401.00 | | 146 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 994.00 | | 243 994.00 | 243 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
UX Autres créances clients | 381 128.00 | 381 128.00 | | 381 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 196.00 | | 56 196.00 | 56 196.00 |
VB T. V. A. | 159 066.00 | 159 066.00 | | 159 066.00 |
VC Groupe et associés | 1 368 831.00 | 1 368 831.00 | | 1 368 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 148.00 | 950 148.00 | | 950 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 687.00 | 104 984.00 | 20 703.00 | 125 687.00 |
VI Groupe et associés | 262 331.00 | 262 331.00 | | 262 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 405.00 | 277 405.00 | | 277 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040 068.00 | 1 040 068.00 | | 1 040 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 905.00 | 3 189 320.00 | 356 585.00 | 3 545 905.00 |
VW T.V.A. | 28 165.00 | 28 165.00 | | 28 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 767 987.00 | 7 747 284.00 | 20 703.00 | 7 767 987.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 161.00 | | | 161.00 |