| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 797.00 | 163 400.00 | 10 397.00 | 173 797.00 |
AH Fonds commercial | 3 562 734.00 | | 3 562 734.00 | 3 562 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AP Constructions | 1 230 719.00 | 1 046 952.00 | 183 767.00 | 1 230 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 573 625.00 | 2 760 047.00 | 813 578.00 | 3 573 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 702 215.00 | 5 144 035.00 | 558 179.00 | 5 702 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 429.00 | | 532 429.00 | 532 429.00 |
BF Prêts | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 936 939.00 | 9 131 211.00 | 6 805 729.00 | 15 936 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
BT Marchandises | 5 871 038.00 | 17 041.00 | 5 853 996.00 | 5 871 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 494.00 | 7 291.00 | 1 090 203.00 | 1 097 494.00 |
BZ Autres créances | 5 738 380.00 | 169 520.00 | 5 568 860.00 | 5 738 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 653 653.00 | | 653 653.00 | 653 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 689.00 | | 288 689.00 | 288 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 673 614.00 | 193 852.00 | 13 479 762.00 | 13 673 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 610 553.00 | 9 325 063.00 | 20 285 490.00 | 29 610 553.00 |
CU Autres participations | 1 036 446.00 | 15 893.00 | 1 020 554.00 | 1 036 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 815.00 | 2 731 815.00 | | 2 731 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599.00 | 326 599.00 | | 326 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
DG Autres réserves | 1 649 117.00 | 1 649 117.00 | | 1 649 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 264 963.00 | 1 363 901.00 | | 1 264 963.00 |
DL TOTAL (I) | 6 245 675.00 | 6 344 613.00 | | 6 245 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 199.00 | 26 847.00 | | 19 199.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 199.00 | 26 847.00 | | 19 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 461 090.00 | 6 127 747.00 | | 6 461 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 383.00 | 632 528.00 | | 717 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 275.00 | 3 362.00 | | 5 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 299.00 | 4 219 831.00 | | 5 119 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 460 352.00 | 1 593 913.00 | | 1 460 352.00 |
EA Autres dettes | 257 217.00 | 321 730.00 | | 257 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 020 616.00 | 12 899 111.00 | | 14 020 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 285 490.00 | 19 270 571.00 | | 20 285 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 808 829.00 | | 47 808 829.00 | 47 808 829.00 |
FD Production vendue biens | 3 587 559.00 | | 3 587 559.00 | 3 587 559.00 |
FG Production vendue services | 874 824.00 | | 874 824.00 | 874 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 271 212.00 | | 52 271 212.00 | 52 271 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 450 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 417 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 712 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 208 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 967 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 695 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 878 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 519 196.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 351.00 | 3 361.00 | | 10 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 800 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 351.00 | 803 361.00 | | 15 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 493.00 | 16 860.00 | | 2 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 493.00 | 779 105.00 | | 2 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 858.00 | 24 256.00 | | 12 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 364.00 | 147 053.00 | | 85 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 727.00 | 386 528.00 | | 181 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 347 809.00 | 55 918 667.00 | | 53 347 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 082 847.00 | 54 554 766.00 | | 52 082 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 264 963.00 | 1 363 901.00 | | 1 264 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 836 961.00 | | 130 879.00 | 15 836 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 15 936 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 737 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 10 549 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735 995.00 | | 1 418.00 | 3 735 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 464 590.00 | | 115 739.00 | 10 464 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 376.00 | | 13 721.00 | 1 636 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687 273.00 | 458 944.00 | 30 900.00 | 8 687 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 290.00 | 9 993.00 | | 154 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 532 984.00 | 448 951.00 | 30 900.00 | 8 532 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 847.00 | | 7 648.00 | 26 847.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
6T Sur comptes clients | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 143 735.00 | 25 785.00 | | 143 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 960.00 | 25 785.00 | | 183 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 807.00 | 25 785.00 | 7 648.00 | 210 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 785.00 | 7 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 383.00 | 171 574.00 | | 172 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 099 633.00 | 5 099 633.00 | | 5 099 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 692 198.00 | 692 198.00 | | 692 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 080.00 | 371 080.00 | | 371 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 217.00 | 257 217.00 | | 257 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 429.00 | | 532 429.00 | 532 429.00 |
UP Prêts | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 416.00 | | 79 416.00 | 79 416.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 442.00 | 1 074 442.00 | | 1 074 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VB T. V. A. | 96 261.00 | 96 261.00 | | 96 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 973 414.00 | 3 973 414.00 | | 3 973 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 558 289.00 | 5 558 289.00 | | 5 558 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 801.00 | 317 219.00 | 585 582.00 | 902 801.00 |
VI Groupe et associés | 545 000.00 | 545 000.00 | | 545 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 216.00 | | | 353 216.00 |
VP Divers | 201 388.00 | 201 388.00 | | 201 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298 114.00 | 298 114.00 | | 298 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 932.00 | 1 392 932.00 | | 1 392 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 689.00 | 288 689.00 | | 288 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 718 546.00 | 7 104 895.00 | 613 651.00 | 7 718 546.00 |
VW T.V.A. | 98 960.00 | 98 960.00 | | 98 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 995 674.00 | 13 409 283.00 | 585 582.00 | 13 995 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | 185.00 | | 186.00 |