| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 770.00 | 172 176.00 | 5 594.00 | 177 770.00 |
AH Fonds commercial | 3 562 734.00 | | 3 562 734.00 | 3 562 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AP Constructions | 1 230 719.00 | 1 107 061.00 | 123 658.00 | 1 230 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 820.00 | 2 974 596.00 | 605 225.00 | 3 579 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 729 907.00 | 5 271 320.00 | 458 587.00 | 5 729 907.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 371.00 | | 511 371.00 | 511 371.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 978 549.00 | 9 541 929.00 | 6 436 620.00 | 15 978 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
BT Marchandises | 5 764 638.00 | 17 041.00 | 5 747 596.00 | 5 764 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 441.00 | 5 445.00 | 547 996.00 | 553 441.00 |
BZ Autres créances | 5 402 045.00 | 216 910.00 | 5 185 134.00 | 5 402 045.00 |
CF Disponibilités | 658 346.00 | | 658 346.00 | 658 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 215.00 | | 154 215.00 | 154 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 566 384.00 | 239 397.00 | 12 326 987.00 | 12 566 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 544 932.00 | 9 781 326.00 | 18 763 606.00 | 28 544 932.00 |
CU Autres participations | 1 059 459.00 | 15 893.00 | 1 043 566.00 | 1 059 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 815.00 | 2 731 815.00 | | 2 731 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599.00 | 326 599.00 | | 326 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
DG Autres réserves | 1 649 117.00 | 1 649 117.00 | | 1 649 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 002.00 | 1 264 963.00 | | 1 049 002.00 |
DL TOTAL (I) | 6 029 714.00 | 6 245 675.00 | | 6 029 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 968.00 | 19 199.00 | | 19 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 968.00 | 19 199.00 | | 19 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 975 600.00 | 6 461 090.00 | | 5 975 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 294.00 | 717 383.00 | | 745 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 347.00 | 5 275.00 | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 770.00 | 5 119 299.00 | | 4 352 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 405 959.00 | 1 460 352.00 | | 1 405 959.00 |
EA Autres dettes | 231 954.00 | 257 217.00 | | 231 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 713 924.00 | 14 020 616.00 | | 12 713 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 763 606.00 | 20 285 490.00 | | 18 763 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 431 829.00 | | | 12 431 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 389 354.00 | | | 5 389 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 060 735.00 | | 48 060 735.00 | 48 060 735.00 |
FD Production vendue biens | 3 477 241.00 | | 3 477 241.00 | 3 477 241.00 |
FG Production vendue services | 735 162.00 | | 735 162.00 | 735 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 273 139.00 | | 52 273 139.00 | 52 273 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 444 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 445 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 950 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 867 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 718.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 769.00 | |
GE Autres charges | | | 24 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 751 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 865 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 777 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 180.00 | | | 112 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 564.00 | 10 351.00 | | 8 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 737.00 | 5 000.00 | | 15 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 300.00 | 15 351.00 | | 24 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 519.00 | 2 493.00 | | 30 519.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 683.00 | 2 493.00 | | 50 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 383.00 | 12 858.00 | | -26 383.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 241.00 | 85 364.00 | | 124 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 483.00 | 181 727.00 | | 270 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 337 659.00 | 53 347 809.00 | | 53 337 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 288 657.00 | 52 082 847.00 | | 52 288 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 002.00 | 1 264 963.00 | | 1 049 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 936 939.00 | | 78 865.00 | 15 936 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 806.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 255.00 | 1 653 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 255.00 | 15 978 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 741 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 583 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 737 413.00 | | 3 974.00 | 3 737 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 549 429.00 | | 33 888.00 | 10 549 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 097.00 | | 41 004.00 | 1 650 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 115 318.00 | 410 718.00 | | 9 115 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164 283.00 | 8 776.00 | | 164 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 951 035.00 | 401 942.00 | | 8 951 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 199.00 | 769.00 | | 19 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
6T Sur comptes clients | 7 291.00 | | 1 846.00 | 7 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 520.00 | 47 391.00 | | 169 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 745.00 | 47 391.00 | 1 846.00 | 209 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 945.00 | 48 160.00 | 1 846.00 | 228 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 160.00 | 1 846.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 083.00 | 125 083.00 | | 125 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352 770.00 | 4 352 770.00 | | 4 352 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680 294.00 | 680 294.00 | | 680 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 376.00 | 367 376.00 | | 367 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 954.00 | 231 954.00 | | 231 954.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 371.00 | | 511 371.00 | 511 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 016.00 | | 83 016.00 | 83 016.00 |
UX Autres créances clients | 547 214.00 | 547 214.00 | | 547 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 387.00 | 65 387.00 | | 65 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
VC Groupe et associés | 3 581 519.00 | 3 581 519.00 | | 3 581 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 389 354.00 | 5 389 354.00 | | 5 389 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 246.00 | 304 151.00 | 282 095.00 | 586 246.00 |
VI Groupe et associés | 620 211.00 | 620 211.00 | | 620 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 172.00 | | | 316 172.00 |
VP Divers | 167 543.00 | 167 543.00 | | 167 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 952.00 | 300 952.00 | | 300 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 279.00 | 1 570 279.00 | | 1 570 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 215.00 | 154 215.00 | | 154 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 704 088.00 | 6 109 701.00 | 594 386.00 | 6 704 088.00 |
VW T.V.A. | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 577.00 | 12 429 482.00 | 282 095.00 | 12 711 577.00 |