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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 138.00 | 179 448.00 | 6 690.00 | 186 138.00 |
AH Fonds commercial | 3 562 734.00 | | 3 562 734.00 | 3 562 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
AP Constructions | 1 222 327.00 | 1 152 350.00 | 69 977.00 | 1 222 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 549.00 | 3 161 857.00 | 422 692.00 | 3 584 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 746 095.00 | 5 378 268.00 | 367 828.00 | 5 746 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 870.00 | | 42 870.00 | 42 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 650.00 | | 312 650.00 | 312 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 779 224.00 | 9 888 699.00 | 5 890 525.00 | 15 779 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
BT Marchandises | 5 707 374.00 | 4 132.00 | 5 703 242.00 | 5 707 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 196.00 | 35 646.00 | 752 550.00 | 788 196.00 |
BZ Autres créances | 2 948 171.00 | 518 635.00 | 2 429 535.00 | 2 948 171.00 |
CF Disponibilités | 324 950.00 | | 324 950.00 | 324 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 023.00 | | 131 023.00 | 131 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 936 392.00 | 558 413.00 | 9 377 979.00 | 9 936 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 715 616.00 | 10 447 111.00 | 15 268 504.00 | 25 715 616.00 |
CU Autres participations | 1 069 443.00 | 15 893.00 | 1 053 550.00 | 1 069 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 731 815.00 | 2 731 815.00 | | 2 731 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 326 599.00 | 326 599.00 | | 326 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 273 182.00 | 273 182.00 | | 273 182.00 |
DG Autres réserves | 1 649 117.00 | 1 649 117.00 | | 1 649 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 522.00 | 1 049 002.00 | | 733 522.00 |
DL TOTAL (I) | 5 714 235.00 | 6 029 714.00 | | 5 714 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 870.00 | 19 968.00 | | 42 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 870.00 | 19 968.00 | | 42 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 983.00 | 5 975 600.00 | | 2 617 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 494.00 | 743 052.00 | | 386 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 813.00 | 2 347.00 | | 2 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 970.00 | 4 353 113.00 | | 4 876 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 460.00 | 1 409 729.00 | | 1 463 460.00 |
EA Autres dettes | 163 680.00 | 231 494.00 | | 163 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 511 400.00 | 12 715 335.00 | | 9 511 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 268 504.00 | 18 765 017.00 | | 15 268 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 460 564.00 | 12 431 829.00 | | 9 460 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 323 953.00 | 5 389 354.00 | | 2 323 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 406 942.00 | | 49 406 942.00 | 49 406 942.00 |
FD Production vendue biens | 3 346 209.00 | | 3 346 209.00 | 3 346 209.00 |
FG Production vendue services | 961 092.00 | | 961 092.00 | 961 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 714 242.00 | | 53 714 242.00 | 53 714 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 835 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 119 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 767 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 029 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 251 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 675 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 845.00 | 112 180.00 | | 22 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 934.00 | 2 797.00 | | 4 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444 218.00 | 8 564.00 | | 444 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 018.00 | 15 737.00 | | 36 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 236.00 | 24 300.00 | | 480 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 895.00 | 30 519.00 | | 164 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 618.00 | 20 164.00 | | 49 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 870.00 | | | 42 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 382.00 | 50 683.00 | | 257 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 854.00 | -26 383.00 | | 222 854.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 903.00 | 124 241.00 | | 153 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 371.00 | 270 483.00 | | 222 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 991 382.00 | 53 337 659.00 | | 54 991 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 257 859.00 | 52 288 657.00 | | 54 257 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 522.00 | 1 049 002.00 | | 733 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 328.00 | 61 060.00 | | 57 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 978 549.00 | | 130 981.00 | 15 978 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 741 387.00 | | 8 368.00 | 3 741 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 583 317.00 | | 61 172.00 | 10 583 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 845.00 | | 61 441.00 | 1 653 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 526 036.00 | 358 461.00 | 11 691.00 | 9 526 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 059.00 | 7 272.00 | | 173 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 352 977.00 | 351 189.00 | 11 691.00 | 9 352 977.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82.00 | | | 82.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 968.00 | 42 870.00 | 19 968.00 | 19 968.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 041.00 | 4 132.00 | 17 042.00 | 17 041.00 |
6T Sur comptes clients | 5 445.00 | 30 201.00 | | 5 445.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 216 910.00 | 301 725.00 | | 216 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 290.00 | 336 058.00 | 17 042.00 | 255 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 258.00 | 378 928.00 | 37 010.00 | 275 258.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 332.00 | 37 010.00 | |
UG ‐ Financières | | 301 725.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 876 970.00 | 4 876 970.00 | | 4 876 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 169.00 | 843 169.00 | | 843 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 337.00 | 340 337.00 | | 340 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 680.00 | 163 680.00 | | 163 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 650.00 | | 312 650.00 | 312 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 535.00 | | 51 535.00 | 51 535.00 |
UX Autres créances clients | 719 590.00 | 719 590.00 | | 719 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 607.00 | 68 607.00 | | 68 607.00 |
VB T. V. A. | 209 109.00 | 209 109.00 | | 209 109.00 |
VC Groupe et associés | 1 317 996.00 | 1 317 996.00 | | 1 317 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 335 912.00 | 2 335 912.00 | | 2 335 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 072.00 | 231 235.00 | 50 837.00 | 282 072.00 |
VI Groupe et associés | 390 656.00 | 390 656.00 | | 390 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 476.00 | | | 303 476.00 |
VP Divers | 315 737.00 | 315 737.00 | | 315 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 693.00 | 262 693.00 | | 262 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044 132.00 | 1 044 132.00 | | 1 044 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 023.00 | 131 023.00 | | 131 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 231 574.00 | 3 867 389.00 | 364 185.00 | 4 231 574.00 |
VW T.V.A. | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 508 588.00 | 9 457 751.00 | 50 837.00 | 9 508 588.00 |