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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550.00 | 6 580.00 | 1 970.00 | 8 550.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 221.00 | 73 955.00 | 27 265.00 | 101 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 698.00 | 65 920.00 | 82 778.00 | 148 698.00 |
AX Avances et acomptes | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 185.00 | 148 970.00 | 136 215.00 | 285 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 342.00 | 2 104.00 | 120 238.00 | 122 342.00 |
BZ Autres créances | 5 345.00 | | 5 345.00 | 5 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 192 228.00 | | 192 228.00 | 192 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 045.00 | 2 104.00 | 405 942.00 | 408 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 230.00 | 151 073.00 | 542 157.00 | 693 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -19 232.00 | 9 632.00 | | -19 232.00 |
230 Autres produits | 8 745.00 | 5 341.00 | | 8 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 742 993.00 | 589 990.00 | | 742 993.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 905.00 | 236 421.00 | | 253 905.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 723.00 | -5 771.00 | | 9 723.00 |
242 Autres charges externes. | 132 683.00 | 116 154.00 | | 132 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 222.00 | 6 255.00 | | 6 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 891.00 | 113 391.00 | | 144 891.00 |
252 Charges sociales | 91 372.00 | 77 242.00 | | 91 372.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 54.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 192.00 | 225 055.00 | | 279 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 490.00 | 18 131.00 | | 67 490.00 |
280 Produits financiers | 1 036.00 | 2 865.00 | | 1 036.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
294 Charges financières | 1 378.00 | 1 969.00 | | 1 378.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 979.00 | 2 751.00 | | 2 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | -2 716.00 | | 9 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 533.00 | 18 992.00 | | 58 533.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 724.00 | 221 732.00 | | 240 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 533.00 | 18 992.00 | | 58 533.00 |
DL TOTAL (I) | 310 257.00 | 251 724.00 | | 310 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 902.00 | 40 608.00 | | 26 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 013.00 | 2 222.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 40 582.00 | | 39 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 647.00 | 39 952.00 | | 78 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
EA Autres dettes | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 900.00 | 144 326.00 | | 231 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 157.00 | 396 050.00 | | 542 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 745.00 | 39 745.00 | | 39 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 098.00 | 62 098.00 | | 62 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 902.00 | 13 428.00 | 13 474.00 | 26 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 683.00 | | | 13 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 724.00 | 156 180.00 | 4 544.00 | 160 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 887.00 | 213 414.00 | 13 474.00 | 226 887.00 |