| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 9 353.00 | 548.00 | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 54 635.00 | 5 938.00 | 48 697.00 | 54 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 333.00 | 131 261.00 | 55 071.00 | 186 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 291.00 | 119 795.00 | 174 495.00 | 294 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 786.00 | 266 349.00 | 295 437.00 | 561 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
BN En cours de production de biens | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
BZ Autres créances | 93 687.00 | | 93 687.00 | 93 687.00 |
CF Disponibilités | 268 768.00 | | 268 768.00 | 268 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 682.00 | | 4 682.00 | 4 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 360.00 | | 499 360.00 | 499 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 147.00 | 266 349.00 | 794 798.00 | 1 061 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 329 925.00 | | | 329 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 910.00 | | | -63 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DL TOTAL (I) | 300 505.00 | | | 300 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 768.00 | | | 310 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 868.00 | | | 40 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 999.00 | | | 64 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
EA Autres dettes | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 292.00 | | | 494 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 798.00 | | | 794 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 628.00 | | | 389 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 171.00 | | 42 884.00 | 531 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 964.00 | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 269.00 | 561 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 305.00 | 535 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 987.00 | | 42 578.00 | 500 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 037.00 | | 306.00 | 5 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 489.00 | 48 166.00 | 8 305.00 | 226 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 903.00 | 451.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 586.00 | 47 715.00 | 8 305.00 | 217 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
UX Autres créances clients | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 769.00 | 246 973.00 | 63 796.00 | 310 769.00 |
VI Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 936.00 | 203 056.00 | 880.00 | 203 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 424.00 | 389 628.00 | 63 796.00 | 453 424.00 |