| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 9 804.00 | 98.00 | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 827.00 | 8 569.00 | 60 258.00 | 68 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 836.00 | 143 412.00 | 47 425.00 | 190 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 327.00 | 149 726.00 | 148 600.00 | 298 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 147 284.00 | | 147 284.00 | 147 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 806.00 | 311 511.00 | 420 295.00 | 731 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
BN En cours de production de biens | 27 177.00 | | 27 177.00 | 27 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 199.00 | 17 270.00 | 151 928.00 | 169 199.00 |
BZ Autres créances | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
CF Disponibilités | 239 289.00 | | 239 289.00 | 239 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 347.00 | 17 270.00 | 494 077.00 | 511 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 153.00 | 328 782.00 | 914 372.00 | 1 243 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 266 015.00 | 329 925.00 | | 266 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 793.00 | -63 911.00 | | 39 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | 1 458.00 | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 339 129.00 | 300 506.00 | | 339 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 537.00 | 310 769.00 | | 340 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 215.00 | 40 868.00 | | 42 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 204.00 | 65 000.00 | | 105 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 647.00 | 54 203.00 | | 61 647.00 |
EA Autres dettes | 13 750.00 | 11 563.00 | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 242.00 | 494 292.00 | | 575 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 372.00 | 794 798.00 | | 914 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 044.00 | 453 424.00 | | 265 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 787.00 | | 174 975.00 | 561 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 956.00 | 731 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 956.00 | 705 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 147.00 | | | 25 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 261.00 | | 174 969.00 | 535 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 6.00 | 1 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 350.00 | 50 118.00 | 4 956.00 | 266 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 451.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 996.00 | 49 667.00 | 4 956.00 | 256 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 148 474.00 | 148 474.00 | | 148 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 537.00 | 72 554.00 | 171 952.00 | 340 537.00 |
VI Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 741.00 | | | 176 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
VW T.V.A. | 20 648.00 | 20 648.00 | | 20 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 027.00 | 265 044.00 | 171 952.00 | 533 027.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |