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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 822.00 | 10 810.00 | 4 012.00 | 14 822.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 68 827.00 | 11 448.00 | 57 379.00 | 68 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 621.00 | 176 017.00 | 412 604.00 | 588 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 582.00 | 178 840.00 | 204 743.00 | 383 582.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 638.00 | 377 115.00 | 695 524.00 | 1 072 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 957.00 | 17 270.00 | 232 687.00 | 249 957.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CF Disponibilités | 178 640.00 | | 178 640.00 | 178 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 087.00 | | 25 087.00 | 25 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 632.00 | 17 270.00 | 525 362.00 | 542 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 270.00 | 394 385.00 | 1 220 885.00 | 1 615 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | 30 030.00 | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 305 807.00 | 266 015.00 | | 305 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 437.00 | 39 793.00 | | -77 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 289.00 | | |
DL TOTAL (I) | 261 403.00 | 339 129.00 | | 261 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 222.00 | 340 537.00 | | 461 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 11 890.00 | | 8 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 774.00 | 42 215.00 | | 213 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 319.00 | 105 204.00 | | 151 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 499.00 | 61 647.00 | | 64 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 185.00 | | | 44 185.00 |
EA Autres dettes | 15 712.00 | 13 750.00 | | 15 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 482.00 | 575 242.00 | | 959 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 885.00 | 914 372.00 | | 1 220 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 559.00 | 265 044.00 | | 355 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 806.00 | | 492 145.00 | 731 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 284.00 | 4 028.00 | 1 072 638.00 | 147 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 284.00 | 4 028.00 | 1 041 030.00 | 147 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 147.00 | | 4 920.00 | 25 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 274.00 | | 487 069.00 | 705 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385.00 | | 156.00 | 1 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 511.00 | 69 632.00 | 4 028.00 | 311 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 804.00 | 1 006.00 | | 9 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 707.00 | 68 626.00 | 4 028.00 | 301 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 270.00 | | | 17 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 229 233.00 | 229 233.00 | | 229 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VB T. V. A. | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 222.00 | 71 073.00 | 199 482.00 | 461 222.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 376.00 | 314 376.00 | | 314 376.00 |
VW T.V.A. | 29 913.00 | 29 913.00 | | 29 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 709.00 | 355 559.00 | 199 482.00 | 745 709.00 |