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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 902.00 | 8 903.00 | 998.00 | 9 902.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 54 635.00 | 3 627.00 | 51 008.00 | 54 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 274.00 | 118 424.00 | 46 849.00 | 165 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 077.00 | 95 533.00 | 185 543.00 | 281 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 171.00 | 226 488.00 | 304 682.00 | 531 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BN En cours de production de biens | 97 660.00 | | 97 660.00 | 97 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 742.00 | 4 167.00 | 109 575.00 | 113 742.00 |
BZ Autres créances | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CF Disponibilités | 109 289.00 | | 109 289.00 | 109 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 866.00 | 4 167.00 | 352 698.00 | 356 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 037.00 | 230 656.00 | 657 381.00 | 888 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
DG Autres réserves | 253 444.00 | | | 253 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 481.00 | | | 76 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 365 585.00 | | | 365 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 074.00 | | | 106 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | | | 80 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 569.00 | | | 71 569.00 |
EA Autres dettes | 17 133.00 | | | 17 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 795.00 | | | 291 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 381.00 | | | 657 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 034.00 | | | 221 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 049.00 | 36 122.00 | | 495 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 795.00 | 1 352.00 | | 23 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 224.00 | 34 763.00 | | 466 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 030.00 | 7.00 | | 5 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 290.00 | 43 199.00 | 226 489.00 | 183 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 353.00 | 8 903.00 | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 740.00 | 42 846.00 | 217 586.00 | 174 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 569.00 | 71 569.00 | | 71 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
UX Autres créances clients | 113 743.00 | 113 743.00 | | 113 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 075.00 | 40 279.00 | 65 795.00 | 106 075.00 |
VI Groupe et associés | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 676.00 | | | 42 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 836.00 | 136 293.00 | 4 544.00 | 140 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 830.00 | 221 035.00 | 65 795.00 | 286 830.00 |