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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 825.00 | 360 467.00 | 22 358.00 | 382 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 104.00 | 368 476.00 | 274 628.00 | 643 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BT Marchandises | 653 142.00 | | 653 142.00 | 653 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 108.00 | 6 317.00 | 127 790.00 | 134 108.00 |
BZ Autres créances | 315 782.00 | | 315 782.00 | 315 782.00 |
CF Disponibilités | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 466.00 | 6 317.00 | 1 191 149.00 | 1 197 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 570.00 | 374 794.00 | 1 465 776.00 | 1 840 570.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 037.00 | | | -1 269 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
DL TOTAL (I) | 129 068.00 | | | 129 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | | | 75 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 076.00 | | | 60 076.00 |
EA Autres dettes | 1 127 216.00 | | | 1 127 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 708.00 | | | 1 336 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 776.00 | | | 1 465 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 708.00 | | | 1 336 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 297.00 | | 681 297.00 | 681 297.00 |
FG Production vendue services | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 185.00 | | 688 185.00 | 688 185.00 |
FQ Autres produits | | | 3 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 012.00 | | | 708 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 271.00 | | | 678 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 741.00 | | | 29 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 104.00 | | | 643 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 835.00 | | | 390 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 744.00 | 11 732.00 | | 356 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 744.00 | 11 732.00 | | 356 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 890.00 | 2 428.00 | | 3 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 890.00 | 2 428.00 | | 3 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 890.00 | 2 428.00 | 6 000.00 | 9 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 293.00 | 75 293.00 | | 75 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127 216.00 | 1 127 216.00 | | 1 127 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
UX Autres créances clients | 124 118.00 | | | 124 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 376.00 | 41 376.00 | | 41 376.00 |
VI Groupe et associés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VP Divers | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 594.00 | 463 458.00 | 2 137.00 | 465 594.00 |
VW T.V.A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 161.00 | 1 323 161.00 | | 1 323 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 417.00 | | | 135 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 785.00 | | | 109 785.00 |