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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 109.00 | 690.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 735.00 | 249 758.00 | 7 977.00 | 257 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 813.00 | 258 877.00 | 260 936.00 | 519 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BT Marchandises | 789 988.00 | | 789 988.00 | 789 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 349.00 | 8 325.00 | 160 025.00 | 168 349.00 |
BZ Autres créances | 15 948.00 | | 15 948.00 | 15 948.00 |
CF Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 133.00 | 8 325.00 | 994 808.00 | 1 003 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 946.00 | 267 202.00 | 1 255 745.00 | 1 522 946.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 365.00 | | | 48 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 263 982.00 | | | -1 263 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
DL TOTAL (I) | 129 459.00 | | | 129 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 580.00 | | | 139 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 257.00 | | | 37 257.00 |
EA Autres dettes | 930 249.00 | | | 930 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 285.00 | | | 1 126 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 745.00 | | | 1 255 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 735.00 | | | 641 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 343.00 | | 722 343.00 | 722 343.00 |
FG Production vendue services | 31 328.00 | 29 500.00 | 60 828.00 | 31 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 671.00 | 29 500.00 | 783 171.00 | 753 671.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 2 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 252.00 | | | 37 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 077.00 | | | 79 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 825.00 | | | -41 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 977.00 | | | 821 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 901.00 | | | 796 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 969.00 | | 36 969.00 | 36 969.00 |
6T Sur comptes clients | 7 363.00 | 962.00 | | 7 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 363.00 | 962.00 | | 7 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 332.00 | 962.00 | 36 969.00 | 44 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 580.00 | 139 580.00 | | 139 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 249.00 | 445 699.00 | 247 115.00 | 930 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 257.00 | 37 257.00 | | 37 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 749.00 | 196 612.00 | 2 137.00 | 198 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 285.00 | 641 735.00 | 247 115.00 | 1 126 285.00 |