| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 709.00 | 89.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 6 059.00 | 1 139.00 | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 091.00 | 251 108.00 | 4 983.00 | 256 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 358.00 | 258 876.00 | 258 482.00 | 517 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 773 574.00 | | 773 574.00 | 773 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 029.00 | 8 324.00 | 140 704.00 | 149 029.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 260.00 | 8 324.00 | 957 935.00 | 966 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 619.00 | 267 201.00 | 1 216 417.00 | 1 483 619.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 238 905.00 | -1 263 981.00 | | -1 238 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 681.00 | 25 076.00 | | -4 681.00 |
DL TOTAL (I) | 124 777.00 | 129 459.00 | | 124 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 667.00 | 19 200.00 | | 451 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 180.00 | 139 579.00 | | 139 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | 37 256.00 | | 36 075.00 |
EA Autres dettes | 464 716.00 | 930 249.00 | | 464 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 640.00 | 1 126 285.00 | | 1 091 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 417.00 | 1 255 744.00 | | 1 216 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 486.00 | | 738 486.00 | 738 486.00 |
FG Production vendue services | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 872.00 | | 823 872.00 | 823 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 865.00 | 283.00 | | 21 865.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 968.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 865.00 | 37 251.00 | | 21 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 79 077.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 79 077.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 865.00 | -41 825.00 | | 20 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 567.00 | 821 977.00 | | 849 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 249.00 | 796 900.00 | | 854 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 681.00 | 25 076.00 | | -4 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 451 667.00 | 451 667.00 | | 451 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 181.00 | 139 181.00 | | 139 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 717.00 | 464 717.00 | | 464 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 194.00 | 185 058.00 | 2 137.00 | 187 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 640.00 | 1 091 640.00 | | 1 091 640.00 |