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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 199.00 | 6 594.00 | 604.00 | 7 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 671.00 | 256 280.00 | 12 391.00 | 268 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 938.00 | 264 674.00 | 265 265.00 | 529 938.00 |
BT Marchandises | 747 654.00 | 206 147.00 | 541 507.00 | 747 654.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 718.00 | | 7 718.00 | 7 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 596.00 | 15 043.00 | 329 553.00 | 344 596.00 |
BZ Autres créances | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CF Disponibilités | 121 639.00 | | 121 639.00 | 121 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 090.00 | 221 190.00 | 1 028 900.00 | 1 250 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 780 028.00 | 485 864.00 | 1 294 164.00 | 1 780 028.00 |
CU Autres participations | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 365.00 | 48 365.00 | | 48 365.00 |
DH Report à nouveau | -1 243 587.00 | -1 238 905.00 | | -1 243 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 033.00 | -4 682.00 | | 20 033.00 |
DL TOTAL (I) | 144 811.00 | 124 778.00 | | 144 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 785.00 | 451 667.00 | | 458 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 753.00 | 139 181.00 | | 175 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 064.00 | 36 075.00 | | 73 064.00 |
EA Autres dettes | 441 627.00 | 464 717.00 | | 441 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 354.00 | 1 091 640.00 | | 1 149 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 164.00 | 1 216 418.00 | | 1 294 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 658.00 | | 946 658.00 | 946 658.00 |
FG Production vendue services | 336 297.00 | 84 416.00 | 420 713.00 | 336 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 955.00 | 84 416.00 | 1 367 371.00 | 1 282 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 865.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 376.00 | 21 865.00 | | 22 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 376.00 | 21 865.00 | | 22 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 563.00 | 1 000.00 | | 15 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 563.00 | 1 000.00 | | 15 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 812.00 | 20 865.00 | | 6 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 392 701.00 | 849 568.00 | | 1 392 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 667.00 | 854 250.00 | | 1 372 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 033.00 | -4 682.00 | | 20 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 359.00 | | 12 579.00 | 517 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 799.00 | | | 251 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 290.00 | | 12 579.00 | 263 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 877.00 | 5 797.00 | | 258 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 90.00 | | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 168.00 | 5 707.00 | | 257 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 206 147.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 325.00 | 6 718.00 | | 8 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 325.00 | 212 865.00 | | 8 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 458 785.00 | 458 785.00 | | 458 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 753.00 | 175 753.00 | | 175 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 065.00 | 73 065.00 | | 73 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 627.00 | 1 122.00 | 96 820.00 | 441 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 079.00 | 373 079.00 | | 373 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 216.00 | 373 079.00 | 2 137.00 | 375 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 354.00 | 708 849.00 | 96 820.00 | 1 149 354.00 |