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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 799.00 | 509.00 | 1 289.00 | 1 799.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 086.00 | 242 936.00 | 14 149.00 | 257 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 164.00 | 251 456.00 | 267 708.00 | 519 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BT Marchandises | 705 139.00 | | 705 139.00 | 705 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 793.00 | 7 363.00 | 135 430.00 | 142 793.00 |
BZ Autres créances | 335 462.00 | | 335 462.00 | 335 462.00 |
CF Disponibilités | 42 880.00 | | 42 880.00 | 42 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 002.00 | 7 363.00 | 1 241 639.00 | 1 249 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 167.00 | 258 819.00 | 1 509 348.00 | 1 768 167.00 |
CU Autres participations | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 48 364.00 | 48 364.00 | | 48 364.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 296.00 | -1 269 037.00 | | -1 239 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 685.00 | 29 740.00 | | -24 685.00 |
DL TOTAL (I) | 104 382.00 | 129 067.00 | | 104 382.00 |
DP Provisions pour risques | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 968.00 | | | 36 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 159.00 | 41 376.00 | | 39 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 659.00 | 13 547.00 | | 24 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 870.00 | 75 292.00 | | 73 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 892.00 | 60 076.00 | | 30 892.00 |
EA Autres dettes | 1 180 213.00 | 1 127 215.00 | | 1 180 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 996.00 | 1 336 708.00 | | 1 367 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 348.00 | 1 465 776.00 | | 1 509 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 557 570.00 | | 557 570.00 | 557 570.00 |
FG Production vendue services | 38 703.00 | 22 500.00 | 61 203.00 | 38 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 273.00 | 22 500.00 | 618 773.00 | 596 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 799.00 | 10 266.00 | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 339.00 | 16 266.00 | | 27 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 414.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 004.00 | 414.00 | | 48 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 665.00 | 15 852.00 | | -20 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 074.00 | 708 011.00 | | 647 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 759.00 | 678 271.00 | | 671 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 685.00 | 29 740.00 | | -24 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 36 969.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 317.00 | 1 046.00 | | 6 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 317.00 | 1 046.00 | | 6 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 317.00 | 38 015.00 | | 6 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 871.00 | 73 871.00 | | 73 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 214.00 | 1 127 913.00 | 8 004.00 | 1 180 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 282.00 | 490 145.00 | 2 137.00 | 492 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 337.00 | 1 291 036.00 | 8 004.00 | 1 343 337.00 |