| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 381.00 | 118.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 609.00 | 239 042.00 | 57 566.00 | 296 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 543 567.00 | | 1 543 567.00 | 1 543 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 811 739.00 | 240 423.00 | 5 571 316.00 | 5 811 739.00 |
BT Marchandises | 991 475.00 | 745 653.00 | 245 822.00 | 991 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 735.00 | 1 187 146.00 | 310 589.00 | 1 497 735.00 |
BZ Autres créances | 1 060 062.00 | | 1 060 062.00 | 1 060 062.00 |
CF Disponibilités | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 159.00 | | 54 159.00 | 54 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 375.00 | 1 932 799.00 | 1 746 575.00 | 3 679 375.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 159.00 | | 49 159.00 | 49 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 540 272.00 | 2 173 222.00 | 7 367 050.00 | 9 540 272.00 |
CU Autres participations | 3 666 849.00 | | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 752.00 | 2 369 752.00 | | 2 369 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 425.00 | 1 444 425.00 | | 1 444 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 3 811.00 | | 12 092.00 |
DG Autres réserves | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 581.00 | 165 617.00 | | -234 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 749 024.00 | 3 983 605.00 | | 3 749 024.00 |
DP Provisions pour risques | 94 333.00 | 44 099.00 | | 94 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 051.00 | 74 730.00 | | 74 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 384.00 | 118 829.00 | | 168 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 572 905.00 | 1 527 092.00 | | 1 572 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483.00 | 5 455.00 | | 5 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 956.00 | 799 844.00 | | 590 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 974.00 | 487 190.00 | | 835 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 922.00 | 119 572.00 | | 168 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 400.00 | 320 025.00 | | 274 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 641.00 | 3 259 177.00 | | 3 448 641.00 |
ED (V) | 1 001.00 | 611.00 | | 1 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 367 050.00 | 7 362 223.00 | | 7 367 050.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 192.00 | | 1 613 192.00 | 1 613 192.00 |
FG Production vendue services | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 329.00 | | 1 618 329.00 | 1 618 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 855 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 476 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 773 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 458.00 | |
GE Autres charges | | | 6 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 670 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 957.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 957.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 6 429.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 6 429.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | 7 528.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 440.00 | 3 425 131.00 | | 2 522 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 021.00 | 3 259 514.00 | | 2 757 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 581.00 | 165 617.00 | | -234 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 783 094.00 | | 28 645.00 | 5 783 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 311 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 811 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 347.00 | | 8 262.00 | 288 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290 633.00 | | 20 383.00 | 5 290 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 931.00 | 25 492.00 | | 214 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | 500.00 | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 049.00 | 24 993.00 | | 214 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 829.00 | 127 780.00 | 78 226.00 | 118 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 733 675.00 | 745 653.00 | 733 675.00 | 733 675.00 |
6T Sur comptes clients | 1 202 480.00 | 27 944.00 | 43 278.00 | 1 202 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 155.00 | 773 597.00 | 776 953.00 | 1 936 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 054 984.00 | 901 378.00 | 855 179.00 | 2 054 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862 055.00 | 855 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 572 905.00 | 72 905.00 | 1 500 000.00 | 1 572 905.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 956.00 | 252 767.00 | 338 189.00 | 590 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 974.00 | 835 974.00 | | 835 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 032.00 | 33 032.00 | | 33 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 808.00 | 109 808.00 | | 109 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 400.00 | 274 400.00 | | 274 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 543 567.00 | 1 543 567.00 | | 1 543 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 803.00 | | | 408 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 088 932.00 | | | 1 088 932.00 |
VB T. V. A. | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VP Divers | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 152.00 | | | 975 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 159.00 | | | 54 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 256 122.00 | 4 256 122.00 | | 4 256 122.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 641.00 | 1 610 452.00 | 1 838 189.00 | 3 448 641.00 |