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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 760.00 | 324 438.00 | 32 323.00 | 356 760.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 975 961.00 | 975 961.00 | | 975 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 483.00 | 1 301 897.00 | 3 908 585.00 | 5 210 483.00 |
BT Marchandises | 375 704.00 | 180 324.00 | 195 381.00 | 375 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 726.00 | 89 942.00 | 1 245 784.00 | 1 335 726.00 |
BZ Autres créances | 851 956.00 | 62 475.00 | 789 481.00 | 851 956.00 |
CF Disponibilités | 1 891 615.00 | | 1 891 615.00 | 1 891 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 173.00 | | 429 173.00 | 429 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 907 063.00 | 332 741.00 | 4 574 322.00 | 4 907 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 117 546.00 | 1 634 639.00 | 8 482 907.00 | 10 117 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 848.00 | | | 90 848.00 |
CU Autres participations | 3 666 849.00 | | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 752.00 | | | 2 369 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 425.00 | | | 1 444 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
DG Autres réserves | 157 336.00 | | | 157 336.00 |
DH Report à nouveau | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
DL TOTAL (I) | 4 273 998.00 | | | 4 273 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 225.00 | | | 70 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 442.00 | | | 1 614 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 050.00 | | | 225 050.00 |
EA Autres dettes | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 160 115.00 | | | 2 160 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 131 244.00 | | | 4 131 244.00 |
ED (V) | 62.00 | | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 482 907.00 | | | 8 482 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 131 244.00 | | | 4 131 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 267 784.00 | | 3 267 784.00 | 3 267 784.00 |
FG Production vendue services | 127 842.00 | | 127 842.00 | 127 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 395 626.00 | | 3 395 626.00 | 3 395 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 278 902.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 969.00 | |
GE Autres charges | | | 21 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 201 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 427.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 672.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 456.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 596.00 | | | -2 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454 225.00 | | | 3 454 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 249 014.00 | | | 3 249 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 211.00 | | | 205 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 220 147.00 | | 14 976.00 | 4 220 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 673 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 4 234 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 917.00 | | 14 843.00 | 341 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674 116.00 | | 132.00 | 3 674 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 746.00 | 9 191.00 | | 316 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 247.00 | 9 191.00 | | 315 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 603.00 | | | 77 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 280.00 | | 19 956.00 | 200 280.00 |
6T Sur comptes clients | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009 040.00 | 29 395.00 | | 1 009 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 299 263.00 | 29 395.00 | 19 956.00 | 1 299 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 376 865.00 | 29 395.00 | 19 956.00 | 1 376 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 969.00 | 19 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614 442.00 | 1 614 442.00 | | 1 614 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 608.00 | 54 606.00 | | 54 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 481.00 | 135 481.00 | | 135 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160 115.00 | 2 160 115.00 | | 2 160 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 975 961.00 | | 975 961.00 | 975 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 878.00 | 1 244 878.00 | | 1 244 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
VB T. V. A. | 48 699.00 | 48 699.00 | | 48 699.00 |
VC Groupe et associés | 793 532.00 | 793 532.00 | | 793 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VI Groupe et associés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 173.00 | 429 173.00 | | 429 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 599 614.00 | 2 526 007.00 | 1 073 607.00 | 3 599 614.00 |
VW T.V.A. | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 131 244.00 | 4 131 244.00 | | 4 131 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 181 729.00 | | | 181 729.00 |
ST Autres comptes | 342 259.00 | | | 342 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 440.00 | | | 99 440.00 |
YT Sous‐traitance | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144 191.00 | | | 144 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 967.00 | | | 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 648.00 | | | 218 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 618.00 | | | 112 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 847.00 | | | 850 847.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |