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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 063.00 | 289 864.00 | 38 199.00 | 328 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 550 488.00 | | 1 550 488.00 | 1 550 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 850 114.00 | 291 363.00 | 5 558 751.00 | 5 850 114.00 |
BT Marchandises | 128 967.00 | 76 748.00 | 52 219.00 | 128 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 338 259.00 | 1 178 874.00 | 159 385.00 | 1 338 259.00 |
BZ Autres créances | 1 200 185.00 | | 1 200 185.00 | 1 200 185.00 |
CF Disponibilités | 160 745.00 | | 160 745.00 | 160 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 186.00 | 1 255 623.00 | 1 577 563.00 | 2 833 186.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 759.00 | | 43 759.00 | 43 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 727 059.00 | 1 546 985.00 | 7 180 073.00 | 8 727 059.00 |
CU Autres participations | 3 666 849.00 | | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 752.00 | 2 369 752.00 | | 2 369 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 425.00 | 1 444 425.00 | | 1 444 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
DG Autres réserves | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
DH Report à nouveau | -258 071.00 | -110 598.00 | | -258 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 666.00 | -147 473.00 | | -204 666.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 868.00 | 3 725 534.00 | | 3 520 868.00 |
DP Provisions pour risques | 43 759.00 | 21 280.00 | | 43 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 511.00 | 118 715.00 | | 108 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 270.00 | 139 995.00 | | 152 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 720 024.00 | 1 668 695.00 | | 1 720 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 496.00 | 5 474.00 | | 5 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 119.00 | 182 782.00 | | 41 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 033.00 | 1 113 484.00 | | 1 569 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 792.00 | 136 348.00 | | 146 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 450.00 | 160 500.00 | | 24 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 913.00 | 3 315 283.00 | | 3 506 913.00 |
ED (V) | 23.00 | 12 018.00 | | 23.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 073.00 | 7 192 830.00 | | 7 180 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 843 380.00 | | 1 843 380.00 | 1 843 380.00 |
FG Production vendue services | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 593.00 | | 1 847 593.00 | 1 847 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 518 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 951.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 738 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 247.00 | 3 108.00 | | 68 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 247.00 | 3 108.00 | | 68 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | 1 198.00 | | 1 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 759.00 | 1 198.00 | | 3 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 488.00 | 1 910.00 | | 64 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 443.00 | 2 355 342.00 | | 2 632 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 109.00 | 2 502 815.00 | | 2 837 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 666.00 | -147 473.00 | | -204 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 792 259.00 | | 57 855.00 | 5 792 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 317 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 850 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 368.00 | | 12 695.00 | 315 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 272 777.00 | | 45 160.00 | 5 272 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 197.00 | 18 165.00 | | 273 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 698.00 | 18 165.00 | | 271 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 995.00 | 79 493.00 | 67 218.00 | 139 995.00 |
6N Sur stocks et en cours | 598 780.00 | 76 748.00 | 598 780.00 | 598 780.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178 874.00 | | | 1 178 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 777 654.00 | 76 748.00 | 598 780.00 | 1 777 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 649.00 | 156 242.00 | 665 998.00 | 1 917 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 720 024.00 | 1 720 024.00 | | 1 720 024.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 033.00 | 1 569 033.00 | | 1 569 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 254.00 | 39 254.00 | | 39 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 425.00 | 94 425.00 | | 94 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 450.00 | 24 450.00 | | 24 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 550 488.00 | 1 550 488.00 | | 1 550 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179 780.00 | | 1 179 780.00 | 1 179 780.00 |
VB T. V. A. | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 153 593.00 | 1 153 593.00 | | 1 153 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 562.00 | 3 014 782.00 | 1 179 780.00 | 4 194 562.00 |
VW T.V.A. | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 913.00 | 3 506 913.00 | | 3 506 913.00 |