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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 368.00 | 271 698.00 | 43 670.00 | 315 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 505 328.00 | | 1 505 328.00 | 1 505 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 792 259.00 | 273 197.00 | 5 519 062.00 | 5 792 259.00 |
BT Marchandises | 711 737.00 | 598 780.00 | 112 957.00 | 711 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 961.00 | 1 178 874.00 | 322 087.00 | 1 500 961.00 |
BZ Autres créances | 1 055 886.00 | | 1 055 886.00 | 1 055 886.00 |
CF Disponibilités | 120 420.00 | | 120 420.00 | 120 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 451 206.00 | 1 777 654.00 | 1 673 551.00 | 3 451 206.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 243 682.00 | 2 050 852.00 | 7 192 830.00 | 9 243 682.00 |
CU Autres participations | 3 666 849.00 | | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 752.00 | 2 369 752.00 | | 2 369 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 425.00 | 1 444 425.00 | | 1 444 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
DG Autres réserves | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
DH Report à nouveau | -110 598.00 | -234 581.00 | | -110 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 473.00 | 123 983.00 | | -147 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 534.00 | 3 873 007.00 | | 3 725 534.00 |
DP Provisions pour risques | 21 280.00 | 100 580.00 | | 21 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 715.00 | 77 152.00 | | 118 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 995.00 | 177 732.00 | | 139 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 668 695.00 | 1 620 092.00 | | 1 668 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 474.00 | 5 500.00 | | 5 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 782.00 | 379 794.00 | | 182 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 484.00 | 893 840.00 | | 1 113 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 348.00 | 147 116.00 | | 136 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 500.00 | 222 000.00 | | 160 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315 283.00 | 3 268 342.00 | | 3 315 283.00 |
ED (V) | 12 018.00 | -41.00 | | 12 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 192 830.00 | 7 319 041.00 | | 7 192 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 524 782.00 | | 1 524 782.00 | 1 524 782.00 |
FG Production vendue services | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 541.00 | | 1 558 541.00 | 1 558 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 598 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 109.00 | |
GE Autres charges | | | 20 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 670.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 72 977.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 289.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 384.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 053.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 1 053.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 910.00 | -1 053.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 355 342.00 | 2 773 227.00 | | 2 355 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 815.00 | 2 649 244.00 | | 2 502 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 473.00 | 123 983.00 | | -147 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 744 683.00 | | 47 576.00 | 5 744 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 272 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 792 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 636.00 | | 3 732.00 | 311 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228 933.00 | | 43 845.00 | 5 228 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 089.00 | 17 108.00 | | 256 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 590.00 | 17 108.00 | | 254 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 732.00 | 74 325.00 | 112 062.00 | 177 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 634.00 | 598 780.00 | 635 634.00 | 635 634.00 |
6T Sur comptes clients | 1 179 608.00 | | 733.00 | 1 179 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 815 242.00 | 598 780.00 | 636 367.00 | 1 815 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 974.00 | 673 105.00 | 748 430.00 | 1 992 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 672 889.00 | 675 453.00 | |
UG ‐ Financières | | 217.00 | 72 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 668 695.00 | 1 668 695.00 | | 1 668 695.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 782.00 | 182 782.00 | | 182 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 484.00 | 1 113 484.00 | | 1 113 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 505 328.00 | 1 505 328.00 | | 1 505 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 321 181.00 | | | 321 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179 780.00 | | | 1 179 780.00 |
VB T. V. A. | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VP Divers | 15 686.00 | | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013 285.00 | | | 1 013 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 224 978.00 | 4 224 978.00 | | 4 224 978.00 |
VW T.V.A. | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 283.00 | 3 267 283.00 | | 3 267 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |