| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 917.00 | 315 247.00 | 26 671.00 | 341 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 947 535.00 | 947 535.00 | | 947 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 167 681.00 | 1 264 280.00 | 3 903 401.00 | 5 167 681.00 |
BT Marchandises | 348 128.00 | 200 280.00 | 147 849.00 | 348 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 096.00 | 89 942.00 | 957 154.00 | 1 047 096.00 |
BZ Autres créances | 701 778.00 | 61 506.00 | 640 272.00 | 701 778.00 |
CF Disponibilités | 1 019 407.00 | | 1 019 407.00 | 1 019 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 469.00 | | 110 469.00 | 110 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 226 879.00 | 351 728.00 | 2 875 151.00 | 3 226 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 560.00 | 1 616 008.00 | 6 778 552.00 | 8 394 560.00 |
CU Autres participations | 3 666 849.00 | | 3 666 849.00 | 3 666 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 369 752.00 | 2 369 752.00 | | 2 369 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 444 425.00 | 1 444 425.00 | | 1 444 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
DG Autres réserves | 157 336.00 | 157 336.00 | | 157 336.00 |
DH Report à nouveau | -832 541.00 | -462 738.00 | | -832 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 723.00 | -369 804.00 | | 917 723.00 |
DL TOTAL (I) | 4 068 787.00 | 3 151 064.00 | | 4 068 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 911.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 603.00 | 131 514.00 | | 77 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 095 669.00 | 1 772 341.00 | | 1 095 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 672.00 | 5 672.00 | | 345 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 386.00 | 2 274 270.00 | | 231 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 112.00 | 129 597.00 | | 207 112.00 |
EA Autres dettes | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 709 500.00 | 880 000.00 | | 709 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 632 100.00 | 5 102 596.00 | | 2 632 100.00 |
ED (V) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 778 552.00 | 8 385 236.00 | | 6 778 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 709 949.00 | 1 825 193.00 | 3 535 142.00 | 1 709 949.00 |
FG Production vendue services | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 963.00 | 1 825 193.00 | 3 544 156.00 | 1 718 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 636 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 702 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 040.00 | |
GE Autres charges | | | 10 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 970 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 666 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 947 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72 958.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 958.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 4 035.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 13 127.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 99 830.00 | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 888 546.00 | 1 857 618.00 | | 4 888 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 970 823.00 | 2 227 422.00 | | 3 970 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 723.00 | -369 804.00 | | 917 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 206 293.00 | | 13 854.00 | 4 206 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 220 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 114.00 | | | 204 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 063.00 | | 13 854.00 | 328 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674 116.00 | | | 3 674 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 855.00 | 8 891.00 | | 307 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 356.00 | 8 891.00 | | 306 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 514.00 | | 53 911.00 | 131 514.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 746.00 | 103 534.00 | | 96 746.00 |
6T Sur comptes clients | 1 178 874.00 | | 1 088 932.00 | 1 178 874.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 009 040.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 275 620.00 | 1 112 574.00 | 1 088 932.00 | 1 275 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 407 135.00 | 1 112 574.00 | 1 142 844.00 | 1 407 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 095 669.00 | 1 095 669.00 | | 1 095 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 386.00 | 231 386.00 | | 231 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 547.00 | 71 547.00 | | 71 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 189.00 | 111 189.00 | | 111 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 709 500.00 | 709 500.00 | | 709 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 947 535.00 | | 947 535.00 | 947 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 956 248.00 | 956 248.00 | | 956 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 848.00 | | 90 848.00 | 90 848.00 |
VB T. V. A. | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VC Groupe et associés | 654 386.00 | 654 386.00 | | 654 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 672.00 | 345 672.00 | | 345 672.00 |
VI Groupe et associés | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 469.00 | 110 469.00 | | 110 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 814 144.00 | 1 768 495.00 | 1 045 649.00 | 2 814 144.00 |
VW T.V.A. | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 100.00 | 2 632 100.00 | | 2 632 100.00 |