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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 017.00 | 4 983.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 842.00 | 386 287.00 | 25 556.00 | 411 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 572.00 | 269 541.00 | 60 031.00 | 329 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 767.00 | 656 844.00 | 92 923.00 | 749 767.00 |
BN En cours de production de biens | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BT Marchandises | 420 087.00 | | 420 087.00 | 420 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 633.00 | 206 875.00 | 1 273 758.00 | 1 480 633.00 |
BZ Autres créances | 394 915.00 | | 394 915.00 | 394 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 526 539.00 | | 1 526 539.00 | 1 526 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 547 157.00 | 206 875.00 | 4 340 282.00 | 4 547 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 307 568.00 | 863 719.00 | 4 443 849.00 | 5 307 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 358 082.00 | 1 257 503.00 | | 1 358 082.00 |
222 Production stockée | -540 250.00 | 626 250.00 | | -540 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 700.00 | 1 700.00 | | 2 700.00 |
230 Autres produits | 8 844.00 | 183 663.00 | | 8 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 523 107.00 | 4 789 440.00 | | 4 523 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 958 953.00 | 2 062 888.00 | | 1 958 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 745.00 | -29 226.00 | | -55 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 008.00 | 2 448.00 | | 5 008.00 |
242 Autres charges externes. | 1 150 380.00 | 1 094 145.00 | | 1 150 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 623.00 | 51 384.00 | | 59 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 874 149.00 | 840 475.00 | | 874 149.00 |
252 Charges sociales | 285 081.00 | 299 746.00 | | 285 081.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 7.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 449 835.00 | 4 465 331.00 | | 4 449 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 73 272.00 | 324 109.00 | | 73 272.00 |
280 Produits financiers | 39 454.00 | 37 741.00 | | 39 454.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 908.00 | 337 811.00 | | 106 908.00 |
294 Charges financières | 158 338.00 | 47 794.00 | | 158 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 919.00 | 336 788.00 | | 40 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -43 417.00 | 13 454.00 | | -43 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 793.00 | 301 626.00 | | 63 793.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 759.00 | 26 678.00 | | 41 759.00 |
DG Autres réserves | 1 906 819.00 | 1 670 274.00 | | 1 906 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 793.00 | 301 626.00 | | 63 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
DK Provisions réglementées | 583.00 | 12 037.00 | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 3 015 728.00 | 3 010 615.00 | | 3 015 728.00 |
DP Provisions pour risques | 157 644.00 | 193 112.00 | | 157 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 644.00 | 193 112.00 | | 157 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 735.00 | 812 927.00 | | 517 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 984.00 | 158 706.00 | | 125 984.00 |
EA Autres dettes | 22 564.00 | 89 234.00 | | 22 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 811.00 | 1 429 510.00 | | 1 176 811.00 |
ED (V) | 93 666.00 | 915.00 | | 93 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 849.00 | 4 634 152.00 | | 4 443 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 534.00 | 10 234.00 | | 739 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 181.00 | 4 234.00 | | 737 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 592.00 | 60 252.00 | | 596 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 017.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 592.00 | 59 236.00 | | 596 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 735.00 | 517 735.00 | | 517 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 343.00 | | | 8 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 171.00 | 2 015 390.00 | 295 781.00 | 2 311 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 129.00 | 1 169 129.00 | | 1 169 129.00 |