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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 343.00 | 452 284.00 | 31 059.00 | 483 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 765.00 | 258 035.00 | 74 730.00 | 332 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 860.00 | 716 319.00 | 207 541.00 | 923 860.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 277 055.00 | | 277 055.00 | 277 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 437 104.00 | 700 525.00 | 2 736 579.00 | 3 437 104.00 |
BZ Autres créances | 554 439.00 | | 554 439.00 | 554 439.00 |
CF Disponibilités | 571 003.00 | | 571 003.00 | 571 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 860 610.00 | 700 525.00 | 4 160 085.00 | 4 860 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 726.00 | | 8 726.00 | 8 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 793 196.00 | 1 416 844.00 | 4 376 352.00 | 5 793 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
DG Autres réserves | 2 008 735.00 | 2 008 735.00 | | 2 008 735.00 |
DH Report à nouveau | -51 578.00 | -80 873.00 | | -51 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 328.00 | 29 295.00 | | 162 328.00 |
DK Provisions réglementées | | 344.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 174 502.00 | 3 012 518.00 | | 3 174 502.00 |
DP Provisions pour risques | 113 508.00 | 133 528.00 | | 113 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 508.00 | 133 528.00 | | 113 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 206.00 | 258 911.00 | | 308 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 353.00 | 65 670.00 | | 51 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 632.00 | 434 768.00 | | 391 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 363.00 | 112 443.00 | | 143 363.00 |
EA Autres dettes | 190 485.00 | 396 208.00 | | 190 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 039.00 | 1 268 000.00 | | 1 085 039.00 |
ED (V) | 3 303.00 | 22 286.00 | | 3 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 376 352.00 | 4 436 332.00 | | 4 376 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 542.00 | | 48 563.00 | 917 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 245.00 | 923 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 245.00 | 816 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 789.00 | | 48 563.00 | 809 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 139.00 | 39 425.00 | 42 245.00 | 719 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 139.00 | 39 425.00 | 42 245.00 | 713 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 528.00 | 11 213.00 | 31 233.00 | 133 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 872.00 | 11 213.00 | 31 577.00 | 133 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 726.00 | 16 233.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 632.00 | 391 632.00 | | 391 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 363.00 | 143 363.00 | | 143 363.00 |
UX Autres créances clients | 3 437 104.00 | 3 437 104.00 | | 3 437 104.00 |
VI Groupe et associés | 498 691.00 | 498 691.00 | | 498 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 438.00 | 554 438.00 | | 554 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 314.00 | 3 997 314.00 | | 3 997 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 686.00 | 1 033 686.00 | | 1 033 686.00 |