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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 583.00 | 401 310.00 | 18 273.00 | 419 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 714.00 | 265 602.00 | 43 111.00 | 308 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 050.00 | 672 912.00 | 163 137.00 | 836 050.00 |
BN En cours de production de biens | 267 100.00 | | 267 100.00 | 267 100.00 |
BT Marchandises | 353 925.00 | | 353 925.00 | 353 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 615 468.00 | 306 710.00 | 2 308 758.00 | 2 615 468.00 |
BZ Autres créances | 772 135.00 | | 772 135.00 | 772 135.00 |
CF Disponibilités | 1 345 162.00 | | 1 345 162.00 | 1 345 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 378 776.00 | 306 710.00 | 5 072 066.00 | 5 378 776.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 138.00 | | 13 138.00 | 13 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 227 965.00 | 979 622.00 | 5 248 342.00 | 6 227 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
DG Autres réserves | 1 967 418.00 | | | 1 967 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 122.00 | | | 96 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107.00 | | | 107.00 |
DK Provisions réglementées | 69.00 | | | 69.00 |
DL TOTAL (I) | 3 113 929.00 | | | 3 113 929.00 |
DP Provisions pour risques | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 054.00 | | | 142 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641 776.00 | | | 641 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 388.00 | | | 80 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 903.00 | | | 680 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 513.00 | | | 126 513.00 |
EA Autres dettes | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 065.00 | | | 230 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 949.00 | | | 1 961 949.00 |
ED (V) | 30 409.00 | | | 30 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 248 342.00 | | | 5 248 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 122.00 | | 27 929.00 | 808 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 836 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 369.00 | | 27 929.00 | 700 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 121.00 | 32 791.00 | | 640 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 121.00 | 32 791.00 | | 634 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 69.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 670.00 | 18 055.00 | 94 670.00 | 218 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 670.00 | 18 124.00 | 94 670.00 | 218 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 700.00 | 67 530.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 355.00 | 27 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 903.00 | 680 903.00 | | 680 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 514.00 | 126 514.00 | | 126 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 066.00 | 230 066.00 | | 230 066.00 |
UX Autres créances clients | 2 615 468.00 | 2 285 265.00 | 330 203.00 | 2 615 468.00 |
VI Groupe et associés | 844 077.00 | 844 077.00 | | 844 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 135.00 | 772 135.00 | | 772 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 404 321.00 | 3 074 118.00 | 330 203.00 | 3 404 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 560.00 | 1 881 560.00 | | 1 881 560.00 |