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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 025.00 | 436 492.00 | 45 533.00 | 482 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 764.00 | 276 647.00 | 51 118.00 | 327 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 542.00 | 719 139.00 | 198 403.00 | 917 542.00 |
BN En cours de production de biens | 176 984.00 | | 176 984.00 | 176 984.00 |
BT Marchandises | 264 555.00 | | 264 555.00 | 264 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 791.00 | 286 904.00 | 1 993 887.00 | 2 280 791.00 |
BZ Autres créances | 557 244.00 | | 557 244.00 | 557 244.00 |
CF Disponibilités | 1 197 102.00 | | 1 197 102.00 | 1 197 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 600.00 | 286 904.00 | 4 221 696.00 | 4 508 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 233.00 | | 16 233.00 | 16 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 375.00 | 1 006 042.00 | 4 436 332.00 | 5 442 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 018.00 | 55 018.00 | | 55 018.00 |
DG Autres réserves | 2 008 735.00 | 2 008 735.00 | | 2 008 735.00 |
DH Report à nouveau | -80 873.00 | | | -80 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 295.00 | -80 873.00 | | 29 295.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 206.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 3 012 518.00 | 2 983 087.00 | | 3 012 518.00 |
DP Provisions pour risques | 133 528.00 | 114 076.00 | | 133 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 528.00 | 114 076.00 | | 133 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 911.00 | 222 052.00 | | 258 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 670.00 | 101 326.00 | | 65 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 768.00 | 582 533.00 | | 434 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 443.00 | 141 341.00 | | 112 443.00 |
EA Autres dettes | 396 208.00 | 113 486.00 | | 396 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 000.00 | 1 160 738.00 | | 1 268 000.00 |
ED (V) | 22 286.00 | 70 498.00 | | 22 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 436 332.00 | 4 328 397.00 | | 4 436 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 058.00 | | 14 484.00 | 903 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 306.00 | | 14 484.00 | 795 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 752.00 | | | 101 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 265.00 | 33 874.00 | | 685 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 265.00 | 33 874.00 | | 679 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206.00 | 137.00 | | 206.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 076.00 | 24 628.00 | 5 176.00 | 114 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 282.00 | 24 765.00 | 5 176.00 | 114 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 395.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 233.00 | 5 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 768.00 | 434 768.00 | | 434 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 443.00 | 112 443.00 | | 112 443.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 791.00 | 2 280 791.00 | | 2 280 791.00 |
VI Groupe et associés | 655 119.00 | 655 119.00 | | 655 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557 244.00 | 557 244.00 | | 557 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 684.00 | 2 844 684.00 | | 2 844 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 330.00 | 1 202 330.00 | | 1 202 330.00 |