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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 584.00 | 389 608.00 | 29 976.00 | 419 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 785.00 | 244 513.00 | 36 272.00 | 280 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 752.00 | | 101 752.00 | 101 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 808 122.00 | 640 121.00 | 168 000.00 | 808 122.00 |
BN En cours de production de biens | 407 746.00 | | 407 746.00 | 407 746.00 |
BT Marchandises | 319 891.00 | | 319 891.00 | 319 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 394 996.00 | 218 016.00 | 2 176 980.00 | 2 394 996.00 |
BZ Autres créances | 721 196.00 | | 721 196.00 | 721 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 704 865.00 | | 704 865.00 | 704 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 756 974.00 | 218 016.00 | 4 538 958.00 | 4 756 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 140.00 | | 27 140.00 | 27 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 592 235.00 | 858 137.00 | 4 734 098.00 | 5 592 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 949.00 | 41 759.00 | | 44 949.00 |
DG Autres réserves | 1 917 422.00 | 1 906 819.00 | | 1 917 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 259.00 | 63 793.00 | | 105 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 441.00 | 2 774.00 | | 1 441.00 |
DK Provisions réglementées | | 583.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 069 071.00 | 3 015 728.00 | | 3 069 071.00 |
DP Provisions pour risques | 218 670.00 | 157 644.00 | | 218 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 670.00 | 157 644.00 | | 218 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 676.00 | 502 842.00 | | 528 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 370.00 | 7 681.00 | | 33 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 785.00 | 517 735.00 | | 497 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 395.00 | 125 984.00 | | 133 395.00 |
EA Autres dettes | 249 369.00 | 22 564.00 | | 249 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 603.00 | 1 176 811.00 | | 1 442 603.00 |
ED (V) | 3 755.00 | 93 666.00 | | 3 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 734 098.00 | 4 443 849.00 | | 4 734 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 767.00 | | | 749 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 415.00 | | | 741 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 844.00 | 44 278.00 | 61 001.00 | 656 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 4 983.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 828.00 | 39 294.00 | 61 001.00 | 655 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 644.00 | 94 670.00 | 33 644.00 | 157 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 227.00 | 94 670.00 | 34 227.00 | 158 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 530.00 | 23 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 140.00 | 10 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 785.00 | 497 785.00 | | 497 785.00 |
UX Autres créances clients | 2 394 996.00 | | | 2 394 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 778 046.00 | 778 046.00 | | 778 046.00 |
VP Divers | 721 196.00 | | | 721 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 395.00 | 133 395.00 | | 133 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 124 472.00 | 2 797 430.00 | 327 042.00 | 3 124 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 233.00 | 1 409 233.00 | | 1 409 233.00 |