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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 19.00 | 176.00 | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 048.00 | 54 155.00 | 13 893.00 | 68 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 070.00 | 43 619.00 | 51 452.00 | 95 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 313.00 | 97 792.00 | 69 521.00 | 167 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 004.00 | 1 965.00 | 38 039.00 | 40 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 996.00 | 114 550.00 | 683 446.00 | 797 996.00 |
BZ Autres créances | 185 393.00 | | 185 393.00 | 185 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 338 868.00 | | 338 868.00 | 338 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 722.00 | 116 514.00 | 1 254 207.00 | 1 370 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 035.00 | 214 307.00 | 1 323 728.00 | 1 538 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 853.00 | | | 151 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 385 417.00 | 376 976.00 | | 385 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 873.00 | 308 440.00 | | 242 873.00 |
DL TOTAL (I) | 645 890.00 | 703 017.00 | | 645 890.00 |
DP Provisions pour risques | 29 450.00 | 8 000.00 | | 29 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 450.00 | 8 000.00 | | 29 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 211.00 | 12 441.00 | | 35 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 822.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 120.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 220.00 | 457 855.00 | | 346 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 705.00 | 197 502.00 | | 266 705.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 085.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 388.00 | 771 025.00 | | 648 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 728.00 | 1 482 041.00 | | 1 323 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 437.00 | 763 991.00 | | 632 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 480.00 | | 52 225.00 | 119 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 167 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 392.00 | 163 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 480.00 | | 52 030.00 | 115 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 060.00 | 21 779.00 | 4 046.00 | 80 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 19.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 060.00 | 21 760.00 | 4 046.00 | 80 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 29 450.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 204.00 | | 2 239.00 | 4 204.00 |
6T Sur comptes clients | 20 315.00 | 97 180.00 | 2 945.00 | 20 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 519.00 | 97 180.00 | 5 184.00 | 24 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 519.00 | 126 630.00 | 13 184.00 | 32 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 630.00 | 13 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 220.00 | 346 220.00 | | 346 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 727.00 | 43 727.00 | | 43 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 513.00 | 62 513.00 | | 62 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 646 142.00 | | | 646 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | | | 65.00 |
VB T. V. A. | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 139.00 | 18 440.00 | 15 699.00 | 34 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 448.00 | 839 595.00 | 155 853.00 | 995 448.00 |
VW T.V.A. | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 136.00 | 632 437.00 | 15 699.00 | 648 136.00 |