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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 489.00 | 59 067.00 | 14 422.00 | 73 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 995.00 | 47 641.00 | 69 354.00 | 116 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 529.00 | 106 903.00 | 88 626.00 | 195 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 419.00 | 92 595.00 | 968 824.00 | 1 061 419.00 |
BZ Autres créances | 175 706.00 | | 175 706.00 | 175 706.00 |
CF Disponibilités | 504 811.00 | | 504 811.00 | 504 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 955.00 | 92 595.00 | 1 688 360.00 | 1 780 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 483.00 | 199 498.00 | 1 776 985.00 | 1 976 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 388 290.00 | 385 417.00 | | 388 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 644.00 | 242 873.00 | | 197 644.00 |
DL TOTAL (I) | 603 534.00 | 645 890.00 | | 603 534.00 |
DP Provisions pour risques | 128 660.00 | 29 450.00 | | 128 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 660.00 | 29 450.00 | | 128 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 662.00 | 35 211.00 | | 44 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 406.00 | 346 220.00 | | 643 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 701.00 | 266 705.00 | | 184 701.00 |
EA Autres dettes | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 998.00 | | | 161 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 791.00 | 648 388.00 | | 1 044 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 985.00 | 1 323 728.00 | | 1 776 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 466.00 | 632 437.00 | | 1 025 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 417 844.00 | | 3 417 844.00 | 3 417 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 417 844.00 | | 3 417 844.00 | 3 417 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 498 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 860.00 | |
GE Autres charges | | | 18 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 824.00 | 2 130.00 | | 5 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 085.00 | 736.00 | | 6 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 525.00 | 2 750.00 | | 10 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 610.00 | 3 486.00 | | 16 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 182.00 | 650.00 | | 1 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 346.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 996.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 329.00 | 2 490.00 | | 15 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 705.00 | 112 264.00 | | 84 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 670.00 | 2 890 666.00 | | 3 515 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 026.00 | 2 647 793.00 | | 3 318 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 644.00 | 242 873.00 | | 197 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 711.00 | 6 434.00 | | 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 313.00 | | 47 401.00 | 167 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 185.00 | 195 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 185.00 | 190 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 118.00 | | 46 551.00 | 163 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 850.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 792.00 | 28 197.00 | 19 086.00 | 97 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 176.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 773.00 | 28 021.00 | 19 086.00 | 97 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 450.00 | 126 860.00 | 27 650.00 | 29 450.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
6T Sur comptes clients | 114 550.00 | 15 815.00 | 37 770.00 | 114 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 514.00 | 15 815.00 | 39 734.00 | 116 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 964.00 | 142 675.00 | 67 384.00 | 145 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 675.00 | 67 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 406.00 | 643 406.00 | | 643 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 320.00 | 57 320.00 | | 57 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 998.00 | 161 998.00 | | 161 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 950 420.00 | | | 950 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | | | 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 999.00 | | | 110 999.00 |
VB T. V. A. | 131 977.00 | | | 131 977.00 |
VC Groupe et associés | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 617.00 | 24 544.00 | 19 073.00 | 43 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 967.00 | 1 137 118.00 | 115 849.00 | 1 252 967.00 |
VW T.V.A. | 76 496.00 | 76 496.00 | | 76 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 539.00 | 1 025 466.00 | 19 073.00 | 1 044 539.00 |