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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 2 210.00 | 3 480.00 | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 656.00 | 62 855.00 | 8 801.00 | 71 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 410.00 | 176 907.00 | 194 503.00 | 371 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 275.00 | 241 972.00 | 222 303.00 | 464 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 987.00 | | 79 987.00 | 79 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 165.00 | 5 889.00 | 690 276.00 | 696 165.00 |
BZ Autres créances | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CF Disponibilités | 827 584.00 | | 827 584.00 | 827 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 210.00 | 5 889.00 | 1 677 321.00 | 1 683 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 485.00 | 247 861.00 | 1 899 624.00 | 2 147 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 390 711.00 | 390 027.00 | | 390 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 313.00 | 194 683.00 | | 137 313.00 |
DL TOTAL (I) | 545 624.00 | 602 311.00 | | 545 624.00 |
DP Provisions pour risques | 71 924.00 | 148 510.00 | | 71 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 924.00 | 148 510.00 | | 71 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 838 927.00 | 735 950.00 | | 838 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 780.00 | 404 458.00 | | 242 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 084.00 | 169 493.00 | | 175 084.00 |
EA Autres dettes | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 715.00 | 19 047.00 | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 076.00 | 1 404 713.00 | | 1 282 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 624.00 | 2 155 533.00 | | 1 899 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 697.00 | 732 323.00 | | 1 099 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 646 688.00 | | 2 646 688.00 | 2 646 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 646 688.00 | | 2 646 688.00 | 2 646 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | 5 704.00 | | 4 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 730.00 | 2 250.00 | | 21 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 730.00 | 2 250.00 | | 35 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 935.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 749.00 | 643.00 | | 8 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 261.00 | 1 578.00 | | 9 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 468.00 | 672.00 | | 26 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 576.00 | 77 849.00 | | 51 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 478.00 | 2 855 572.00 | | 2 793 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 165.00 | 2 660 888.00 | | 2 656 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 313.00 | 194 683.00 | | 137 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 425.00 | | 78 513.00 | 442 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 663.00 | 464 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 663.00 | 443 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 215.00 | | 78 513.00 | 421 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 094.00 | 71 792.00 | 47 914.00 | 218 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 1 797.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 680.00 | 69 995.00 | 47 914.00 | 217 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 510.00 | 2 254.00 | 78 840.00 | 148 510.00 |
6T Sur comptes clients | 6 999.00 | | 1 110.00 | 6 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 999.00 | | 1 110.00 | 6 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 509.00 | 2 254.00 | 79 950.00 | 155 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 254.00 | 79 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 301.00 | 40 301.00 | | 40 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 428 976.00 | 428 976.00 | | 428 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
VB T. V. A. | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 213.00 | 655 834.00 | 182 379.00 | 838 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 332.00 | | | 168 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 323.00 | | | 65 323.00 |
VP Divers | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 600.00 | 505 192.00 | 21 408.00 | 526 600.00 |
VW T.V.A. | 65 796.00 | 65 796.00 | | 65 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 459.00 | 881 080.00 | 182 379.00 | 1 063 459.00 |