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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 080.00 | 62 805.00 | 13 275.00 | 76 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 613.00 | 96 493.00 | 248 120.00 | 344 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 513.00 | 159 298.00 | 277 215.00 | 436 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 029.00 | 14 330.00 | 596 699.00 | 611 029.00 |
BZ Autres créances | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CF Disponibilités | 303 165.00 | | 303 165.00 | 303 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 616.00 | 14 330.00 | 1 013 286.00 | 1 027 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 128.00 | 173 628.00 | 1 290 501.00 | 1 464 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 389 541.00 | 388 934.00 | | 389 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 487.00 | 160 607.00 | | 70 487.00 |
DL TOTAL (I) | 477 627.00 | 567 141.00 | | 477 627.00 |
DP Provisions pour risques | 204 447.00 | 201 967.00 | | 204 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 447.00 | 201 967.00 | | 204 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 513.00 | 116 935.00 | | 210 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 405.00 | 480 356.00 | | 190 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 410.00 | 223 965.00 | | 124 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 740.00 | 118 268.00 | | 74 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 426.00 | 939 525.00 | | 608 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 501.00 | 1 708 633.00 | | 1 290 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 223.00 | 884 324.00 | | 473 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 282 362.00 | | 3 282 362.00 | 3 282 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 282 362.00 | | 3 282 362.00 | 3 282 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 100 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 100.00 | |
GE Autres charges | | | 33 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | 2 524.00 | | 4 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 024.00 | 12 810.00 | | 20 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 15 093.00 | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 189.00 | 1 057.00 | | 3 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 16 150.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 777.00 | -3 340.00 | | 15 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 933.00 | 56 250.00 | | 43 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 411 157.00 | 3 776 122.00 | | 3 411 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 340 670.00 | 3 615 515.00 | | 3 340 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 487.00 | 160 607.00 | | 70 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 741.00 | 2 210.00 | 94 210.00 | 386 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 15 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 649.00 | 436 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 195.00 | 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 954.00 | 420 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 511.00 | 2 210.00 | 93 926.00 | 368 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 735.00 | | 284.00 | 17 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 796.00 | 68 252.00 | 38 750.00 | 129 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 601.00 | 68 252.00 | 38 555.00 | 129 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 967.00 | 38 100.00 | 35 620.00 | 201 967.00 |
6T Sur comptes clients | 62 480.00 | 1 110.00 | 49 260.00 | 62 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 480.00 | 1 110.00 | 49 260.00 | 62 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 447.00 | 39 210.00 | 84 880.00 | 264 447.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 210.00 | 84 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 405.00 | 190 405.00 | | 190 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 236.00 | 34 236.00 | | 34 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
UX Autres créances clients | 588 120.00 | 588 120.00 | | 588 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 909.00 | | 22 909.00 | 22 909.00 |
VB T. V. A. | 53 630.00 | 53 630.00 | | 53 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 547.00 | 74 344.00 | 135 203.00 | 209 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 964.00 | | | 163 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
VP Divers | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 243.00 | 681 815.00 | 38 428.00 | 720 243.00 |
VW T.V.A. | 65 643.00 | 65 643.00 | | 65 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 426.00 | 473 223.00 | 135 203.00 | 608 426.00 |