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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 195.00 | 300.00 | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 182.00 | 55 177.00 | 13 005.00 | 68 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 329.00 | 74 424.00 | 225 905.00 | 300 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 741.00 | 129 796.00 | 256 945.00 | 386 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 207.00 | 62 480.00 | 553 727.00 | 616 207.00 |
BZ Autres créances | 100 830.00 | | 100 830.00 | 100 830.00 |
CF Disponibilités | 754 727.00 | | 754 727.00 | 754 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 168.00 | 62 480.00 | 1 451 688.00 | 1 514 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 909.00 | 192 276.00 | 1 708 633.00 | 1 900 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 388 934.00 | 388 290.00 | | 388 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 607.00 | 197 644.00 | | 160 607.00 |
DL TOTAL (I) | 567 141.00 | 603 534.00 | | 567 141.00 |
DP Provisions pour risques | 201 967.00 | 128 660.00 | | 201 967.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 967.00 | 128 660.00 | | 201 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 935.00 | 44 662.00 | | 116 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 356.00 | 643 406.00 | | 480 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 965.00 | 184 701.00 | | 223 965.00 |
EA Autres dettes | | 9 773.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 268.00 | 161 998.00 | | 118 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 525.00 | 1 044 791.00 | | 939 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 633.00 | 1 776 985.00 | | 1 708 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 324.00 | 1 025 466.00 | | 884 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 529.00 | | 219 058.00 | 195 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 450.00 | 17 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 846.00 | 386 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 396.00 | 368 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195.00 | | 300.00 | 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 484.00 | | 198 423.00 | 190 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | 20 335.00 | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 903.00 | 42 231.00 | 19 338.00 | 106 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 708.00 | 42 231.00 | 19 338.00 | 106 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 660.00 | 97 577.00 | 24 270.00 | 128 660.00 |
6T Sur comptes clients | 92 595.00 | 13 220.00 | 43 335.00 | 92 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 595.00 | 13 220.00 | 43 335.00 | 92 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 255.00 | 110 797.00 | 67 605.00 | 221 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 797.00 | 67 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 356.00 | 480 356.00 | | 480 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 348.00 | 79 348.00 | | 79 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 268.00 | 118 268.00 | | 118 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
UX Autres créances clients | 542 246.00 | 542 246.00 | | 542 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 961.00 | | 73 961.00 | 73 961.00 |
VB T. V. A. | 71 898.00 | 71 898.00 | | 71 898.00 |
VC Groupe et associés | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 027.00 | 60 826.00 | 55 201.00 | 116 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 776.00 | | | 118 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 521.00 | | | 39 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 504.00 | 670 808.00 | 91 696.00 | 762 504.00 |
VW T.V.A. | 89 316.00 | 89 316.00 | | 89 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 525.00 | 884 324.00 | 55 201.00 | 939 525.00 |