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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 465.00 | | 850 465.00 | 850 465.00 |
BZ Autres créances | 117 612.00 | | 117 612.00 | 117 612.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 077.00 | | 118 077.00 | 118 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 543.00 | | 968 543.00 | 968 543.00 |
CU Autres participations | 850 389.00 | | 850 389.00 | 850 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 372 530.00 | | | 372 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 020.00 | | | 417 020.00 |
DL TOTAL (I) | 839 964.00 | | | 839 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 184.00 | | | 23 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 579.00 | | | 128 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 543.00 | | | 968 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 394.00 | | | 105 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 427 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 235.00 | | | 429 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 214.00 | | | 12 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 020.00 | | | 417 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 466.00 | | | 850 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 466.00 | | | 850 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 364.00 | 97 364.00 | | 97 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 671.00 | | | 42 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 612.00 | 117 612.00 | | 117 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 579.00 | 105 394.00 | | 128 579.00 |