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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 465.00 | | 850 465.00 | 850 465.00 |
BZ Autres créances | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CF Disponibilités | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 040.00 | | 22 040.00 | 22 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 506.00 | | 872 506.00 | 872 506.00 |
CU Autres participations | 850 389.00 | | 850 389.00 | 850 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 771 912.00 | | | 771 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DL TOTAL (I) | 818 194.00 | | | 818 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 506.00 | | | 872 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 466.00 | | | 850 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850 466.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850 466.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 466.00 | | | 850 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 49 977.00 | 49 977.00 | | 49 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |