| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 1 007.00 | 6 193.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 666.00 | 1 007.00 | 981 659.00 | 982 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 53 242.00 | | 53 242.00 | 53 242.00 |
CF Disponibilités | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 537.00 | | 124 537.00 | 124 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 203.00 | 1 007.00 | 1 106 196.00 | 1 107 203.00 |
CU Autres participations | 975 390.00 | | 975 390.00 | 975 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 536 341.00 | | | 536 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 887 716.00 | | | 887 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 530.00 | | | 11 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 480.00 | | | 218 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 196.00 | | | 1 106 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 480.00 | | | 98 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 818.00 | | 98 818.00 | 98 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634.00 | | | -634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 071.00 | | | 144 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 108.00 | | | 106 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 466.00 | | 132 200.00 | 855 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 975 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 982 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855 466.00 | | 125 000.00 | 855 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 007.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | | |