| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 3 407.00 | 3 793.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 666.00 | 3 407.00 | 979 259.00 | 982 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 80 598.00 | | 80 598.00 | 80 598.00 |
CF Disponibilités | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 197.00 | | 138 197.00 | 138 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 863.00 | 3 407.00 | 1 117 456.00 | 1 120 863.00 |
CU Autres participations | 975 390.00 | | 975 390.00 | 975 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
DG Autres réserves | 572 405.00 | | | 572 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
DL TOTAL (I) | 909 009.00 | | | 909 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 182.00 | | | 104 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
EA Autres dettes | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 447.00 | | | 208 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 456.00 | | | 1 117 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 358.00 | | | 121 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 915.00 | | | 130 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 623.00 | | | 109 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 293.00 | | | 21 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 666.00 | | | 982 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 982 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 466.00 | | | 975 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | 2 400.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | 2 400.00 | | 1 007.00 |