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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 465.00 | | 850 465.00 | 850 465.00 |
BZ Autres créances | 124 496.00 | | 124 496.00 | 124 496.00 |
CF Disponibilités | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 857.00 | | 124 857.00 | 124 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 323.00 | | 975 323.00 | 975 323.00 |
CU Autres participations | 850 389.00 | | 850 389.00 | 850 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 648 448.00 | | | 648 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
DL TOTAL (I) | 829 084.00 | | | 829 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 323.00 | | | 975 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 238.00 | | | 146 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 966.00 | | | 149 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 466.00 | | | 850 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 466.00 | | | 850 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 036.00 | 109 036.00 | | 109 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 300.00 | | | 49 300.00 |
VP Divers | 124 496.00 | | | 124 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 496.00 | 124 496.00 | | 124 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 239.00 | 146 239.00 | | 146 239.00 |