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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 3 480.00 | 4 000.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 624.00 | 25 196.00 | 1 428.00 | 26 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 118.00 | 177 116.00 | 103 002.00 | 280 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 180.00 | 205 791.00 | 573 389.00 | 779 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 340.00 | 13 320.00 | 69 020.00 | 82 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 301.00 | | 184 301.00 | 184 301.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 558.00 | | 301 558.00 | 301 558.00 |
CF Disponibilités | 261 486.00 | | 261 486.00 | 261 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 147.00 | 13 320.00 | 865 827.00 | 879 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 327.00 | 219 111.00 | 1 439 216.00 | 1 658 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 833 772.00 | 720 090.00 | | 833 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 353.00 | 153 683.00 | | 121 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 626.00 | 923 272.00 | | 1 004 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 776.00 | 40 707.00 | | 28 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 467.00 | 107 624.00 | | 144 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 608.00 | 54 902.00 | | 38 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 477.00 | 129 108.00 | | 118 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 692.00 | 45 134.00 | | 68 692.00 |
EA Autres dettes | | 3 732.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 570.00 | 51 178.00 | | 35 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 590.00 | 432 384.00 | | 434 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 216.00 | 1 355 657.00 | | 1 439 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 407.00 | 348 755.00 | | 379 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 546.00 | | 53 546.00 | 53 546.00 |
FG Production vendue services | 1 593 043.00 | | 1 593 043.00 | 1 593 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 588.00 | | 1 646 588.00 | 1 646 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 149.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 1 693.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | 1 693.00 | | 6 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 1 008.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 788.00 | 1 008.00 | | 4 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | 685.00 | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 134.00 | 62 078.00 | | 47 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 849.00 | 1 642 164.00 | | 1 666 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 496.00 | 1 488 482.00 | | 1 545 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 353.00 | 153 683.00 | | 121 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 122.00 | | 24 023.00 | 776 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 965.00 | 779 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 965.00 | 306 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 774.00 | | | 455 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 834.00 | | 23 873.00 | 303 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 515.00 | | 150.00 | 16 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 438.00 | 26 149.00 | 16 795.00 | 196 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 959.00 | 26 149.00 | 16 795.00 | 192 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 014.00 | 13 887.00 | 11 581.00 | 11 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 014.00 | 13 887.00 | 11 581.00 | 11 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 014.00 | 13 887.00 | 11 581.00 | 11 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 477.00 | 118 477.00 | | 118 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
UX Autres créances clients | 184 301.00 | | | 184 301.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 776.00 | 12 200.00 | 16 576.00 | 28 776.00 |
VI Groupe et associés | 144 467.00 | 144 467.00 | | 144 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VP Divers | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 763.00 | 233 763.00 | | 233 763.00 |
VW T.V.A. | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 983.00 | 379 407.00 | 16 576.00 | 395 983.00 |