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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 3 480.00 | 4 000.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 134.00 | 49 133.00 | 27 001.00 | 76 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 027.00 | 181 886.00 | 141 142.00 | 323 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 020.00 | 234 498.00 | 637 522.00 | 872 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 537.00 | 10 179.00 | 85 358.00 | 95 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 476.00 | | 110 476.00 | 110 476.00 |
BZ Autres créances | 42 511.00 | | 42 511.00 | 42 511.00 |
CF Disponibilités | 487 944.00 | | 487 944.00 | 487 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 195.00 | 10 179.00 | 747 016.00 | 757 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 215.00 | 244 677.00 | 1 384 537.00 | 1 629 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 940 415.00 | 905 126.00 | | 940 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 822.00 | 85 289.00 | | -39 822.00 |
DL TOTAL (I) | 950 094.00 | 1 039 915.00 | | 950 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 975.00 | 47 668.00 | | 64 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 260.00 | 142 242.00 | | 134 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 121 608.00 | | 97 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 088.00 | 65 996.00 | | 64 088.00 |
EA Autres dettes | 49 408.00 | 907.00 | | 49 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 395.00 | 59 739.00 | | 24 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 444.00 | 438 159.00 | | 434 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 537.00 | 1 478 075.00 | | 1 384 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 198.00 | 414 907.00 | | 400 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 260.00 | | | 134 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
FG Production vendue services | 1 430 880.00 | | 1 430 880.00 | 1 430 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 708.00 | | 1 443 708.00 | 1 443 708.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 137.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 250.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 2 435.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | 2 435.00 | | 3 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -720.00 | 27 323.00 | | -720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 534.00 | 1 570 343.00 | | 1 452 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 492 356.00 | 1 485 054.00 | | 1 492 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 822.00 | 85 289.00 | | -39 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 695.00 | | 57 324.00 | 839 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 999.00 | 872 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 999.00 | 399 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 774.00 | | | 455 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 077.00 | | 57 084.00 | 367 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 845.00 | | 240.00 | 16 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 939.00 | 48 558.00 | 24 999.00 | 210 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 460.00 | 48 558.00 | 24 999.00 | 207 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 042.00 | 9 137.00 | | 1 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042.00 | 9 137.00 | | 1 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 042.00 | 9 137.00 | | 1 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 387.00 | 55 387.00 | | 55 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
UX Autres créances clients | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 975.00 | 30 730.00 | 34 245.00 | 64 975.00 |
VI Groupe et associés | 134 260.00 | 134 260.00 | | 134 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 183.00 | | | 35 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 530.00 | | | 34 530.00 |
VP Divers | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419.00 | | | 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 714.00 | 173 714.00 | | 173 714.00 |
VW T.V.A. | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 444.00 | 400 198.00 | 34 245.00 | 434 444.00 |