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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 3 480.00 | 4 000.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 367.00 | 71 032.00 | 6 335.00 | 77 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 891.00 | 245 333.00 | 79 558.00 | 324 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 885.00 | 319 844.00 | 556 041.00 | 875 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 419.00 | 2 523.00 | 85 896.00 | 88 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 328.00 | | 59 328.00 | 59 328.00 |
BZ Autres créances | 43 937.00 | | 43 937.00 | 43 937.00 |
CF Disponibilités | 477 069.00 | | 477 069.00 | 477 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 965.00 | 2 523.00 | 680 442.00 | 682 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 850.00 | 322 367.00 | 1 236 483.00 | 1 558 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 738 772.00 | 850 594.00 | | 738 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 539.00 | -51 822.00 | | 47 539.00 |
DL TOTAL (I) | 835 811.00 | 848 272.00 | | 835 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 780.00 | 34 269.00 | | 12 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 427.00 | 135 517.00 | | 96 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 253.00 | 151 301.00 | | 133 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 712.00 | 41 987.00 | | 61 712.00 |
EA Autres dettes | 96 499.00 | 77 717.00 | | 96 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 672.00 | 440 791.00 | | 400 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 483.00 | 1 289 063.00 | | 1 236 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 269.00 | 428 098.00 | | 395 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 427.00 | | | 96 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 345.00 | | 6 579.00 | 875 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 039.00 | 875 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 039.00 | 402 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 774.00 | | | 455 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 898.00 | | 6 399.00 | 401 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 674.00 | | 180.00 | 17 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 683.00 | 46 806.00 | 5 644.00 | 278 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 203.00 | 46 806.00 | 5 644.00 | 275 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 975.00 | | 3 452.00 | 5 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 975.00 | | 3 452.00 | 5 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 975.00 | | 3 452.00 | 5 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 253.00 | 133 253.00 | | 133 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 499.00 | 96 499.00 | | 96 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 59 328.00 | 59 328.00 | | 59 328.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 695.00 | 7 292.00 | 5 403.00 | 12 695.00 |
VI Groupe et associés | 96 427.00 | 96 427.00 | | 96 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 825.00 | 117 825.00 | | 117 825.00 |
VW T.V.A. | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 672.00 | 395 269.00 | 5 403.00 | 400 672.00 |