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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 3 480.00 | 4 000.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 134.00 | 62 035.00 | 14 099.00 | 76 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 764.00 | 213 168.00 | 112 595.00 | 325 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 345.00 | 278 683.00 | 596 662.00 | 875 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 846.00 | 5 975.00 | 88 871.00 | 94 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 730.00 | | 95 730.00 | 95 730.00 |
BZ Autres créances | 27 968.00 | | 27 968.00 | 27 968.00 |
CF Disponibilités | 463 818.00 | | 463 818.00 | 463 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 375.00 | 5 975.00 | 692 400.00 | 698 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 721.00 | 284 658.00 | 1 289 063.00 | 1 573 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 349.00 | | | 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 850 594.00 | 940 415.00 | | 850 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 822.00 | -39 822.00 | | -51 822.00 |
DL TOTAL (I) | 848 272.00 | 950 094.00 | | 848 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 269.00 | 64 975.00 | | 34 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 517.00 | 134 260.00 | | 135 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 301.00 | 97 319.00 | | 151 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 64 088.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | 77 717.00 | 49 408.00 | | 77 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 791.00 | 434 444.00 | | 440 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 063.00 | 1 384 537.00 | | 1 289 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 098.00 | 400 198.00 | | 428 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 020.00 | | 5 914.00 | 872 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 875 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 589.00 | 401 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 774.00 | | | 455 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 161.00 | | 5 325.00 | 399 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 085.00 | | 589.00 | 17 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 498.00 | 46 774.00 | 2 589.00 | 234 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 019.00 | 46 774.00 | 2 589.00 | 231 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 179.00 | | 4 204.00 | 10 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 179.00 | | 4 204.00 | 10 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 179.00 | | 4 204.00 | 10 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 301.00 | 151 301.00 | | 151 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 269.00 | 21 576.00 | 12 692.00 | 34 269.00 |
VI Groupe et associés | 135 517.00 | 135 517.00 | | 135 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 061.00 | 140 061.00 | | 140 061.00 |
VW T.V.A. | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 791.00 | 428 098.00 | 12 692.00 | 440 791.00 |