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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 480.00 | 3 480.00 | 4 000.00 | 7 480.00 |
AH Fonds commercial | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 498.00 | 36 273.00 | 37 225.00 | 73 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 579.00 | 171 187.00 | 122 392.00 | 293 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 695.00 | 210 939.00 | 628 756.00 | 839 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 195.00 | 1 042.00 | 89 153.00 | 90 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 887.00 | | 115 887.00 | 115 887.00 |
BZ Autres créances | 42 038.00 | | 42 038.00 | 42 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 588 039.00 | | 588 039.00 | 588 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | 14 202.00 | 14 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 361.00 | 1 042.00 | 849 319.00 | 850 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 056.00 | 211 981.00 | 1 478 075.00 | 1 690 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 905 126.00 | 833 772.00 | | 905 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 289.00 | 121 353.00 | | 85 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 915.00 | 1 004 626.00 | | 1 039 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 668.00 | 28 776.00 | | 47 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 242.00 | 144 467.00 | | 142 242.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 608.00 | 118 477.00 | | 121 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 996.00 | 68 692.00 | | 65 996.00 |
EA Autres dettes | 907.00 | | | 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 739.00 | 35 570.00 | | 59 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 159.00 | 434 590.00 | | 438 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 075.00 | 1 439 216.00 | | 1 478 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 907.00 | 379 407.00 | | 414 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
FG Production vendue services | 1 471 487.00 | | 1 471 487.00 | 1 471 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 304.00 | | 1 505 304.00 | 1 505 304.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 185.00 | 947.00 | | 1 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 5 903.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | 6 850.00 | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 435.00 | 2 062.00 | | 2 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 323.00 | 47 134.00 | | 27 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 343.00 | 1 666 849.00 | | 1 570 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 054.00 | 1 545 496.00 | | 1 485 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 289.00 | 121 353.00 | | 85 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 180.00 | | 88 659.00 | 779 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 16 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 144.00 | 839 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 455 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 963.00 | 367 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 455 774.00 | | | 455 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 742.00 | | 88 298.00 | 306 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 665.00 | | 361.00 | 16 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 791.00 | 33 111.00 | 27 963.00 | 205 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 312.00 | 33 111.00 | 27 963.00 | 202 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 320.00 | | 12 278.00 | 13 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 320.00 | | 12 278.00 | 13 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 320.00 | | 12 278.00 | 13 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 739.00 | 59 739.00 | | 59 739.00 |
UX Autres créances clients | 115 887.00 | | | 115 887.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 668.00 | 24 416.00 | 23 252.00 | 47 668.00 |
VI Groupe et associés | 142 242.00 | 142 242.00 | | 142 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 309.00 | | | 26 309.00 |
VP Divers | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
VW T.V.A. | 16 889.00 | 16 889.00 | | 16 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 159.00 | 414 907.00 | 23 252.00 | 438 159.00 |