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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429.00 | 1 889.00 | 540.00 | 2 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 8 100.00 | 138.00 | 8 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 050.00 | 10 725.00 | 11 325.00 | 22 050.00 |
BT Marchandises | 289 680.00 | | 289 680.00 | 289 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 428.00 | | 511 428.00 | 511 428.00 |
BZ Autres créances | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
CF Disponibilités | 70 770.00 | | 70 770.00 | 70 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 391.00 | | 1 046 391.00 | 1 046 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 442.00 | 10 725.00 | 1 057 716.00 | 1 068 442.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 341 632.00 | | | 341 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 141.00 | | | 222 141.00 |
DL TOTAL (I) | 607 774.00 | | | 607 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 763.00 | | | 293 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 941.00 | | | 449 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 716.00 | | | 1 057 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 941.00 | | | 449 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 379 590.00 | | 2 379 590.00 | 2 379 590.00 |
FG Production vendue services | 181 642.00 | 182.00 | 181 824.00 | 181 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 232.00 | 182.00 | 2 561 414.00 | 2 561 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 266 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 700.00 | | | 99 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 591 893.00 | | | 2 591 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 751.00 | | | 2 369 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 141.00 | | | 222 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 225.00 | 500.00 | | 10 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 500.00 | | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 763.00 | 293 763.00 | | 293 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VC Groupe et associés | 146 244.00 | | | 146 244.00 |
VI Groupe et associés | 65 533.00 | 65 533.00 | | 65 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 974.00 | 58 974.00 | | 58 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 916.00 | | | 6 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 587.00 | 683 107.00 | 13 480.00 | 696 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 941.00 | 449 941.00 | | 449 941.00 |