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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 2 382.00 | 6 015.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 646.00 | | 17 646.00 | 17 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 169.00 | 11 356.00 | 27 812.00 | 39 169.00 |
BT Marchandises | 340 264.00 | | 340 264.00 | 340 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 632.00 | | 343 632.00 | 343 632.00 |
BZ Autres créances | 125 571.00 | | 125 571.00 | 125 571.00 |
CF Disponibilités | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 192.00 | | 861 192.00 | 861 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 361.00 | 11 356.00 | 889 004.00 | 900 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 363 774.00 | | | 363 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
DL TOTAL (I) | 506 798.00 | | | 506 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 152.00 | | | 266 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 205.00 | | | 382 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 004.00 | | | 889 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 205.00 | | | 382 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 839 517.00 | 72 966.00 | 1 912 483.00 | 1 839 517.00 |
FG Production vendue services | 86 017.00 | | 86 017.00 | 86 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 534.00 | 72 966.00 | 1 998 500.00 | 1 925 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 631.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 873 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 016 996.00 | | | 2 016 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 972.00 | | | 1 917 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 023.00 | | | 99 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 725.00 | 631.00 | | 10 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 990.00 | 631.00 | | 9 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 132.00 | 271 132.00 | | 271 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 712.00 | 33 712.00 | | 33 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VC Groupe et associés | 97 817.00 | | | 97 817.00 |
VI Groupe et associés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 036.00 | 469 321.00 | 21 715.00 | 491 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 204.00 | 382 204.00 | | 382 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |