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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 397.00 | 3 466.00 | 4 931.00 | 8 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 260.00 | 8 360.00 | 900.00 | 9 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 268.00 | 12 563.00 | 23 705.00 | 36 268.00 |
BT Marchandises | 369 431.00 | | 369 431.00 | 369 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 883.00 | | 314 883.00 | 314 883.00 |
BZ Autres créances | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 200.00 | | 766 200.00 | 766 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 469.00 | 12 563.00 | 789 906.00 | 802 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 798.00 | | | 302 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
DL TOTAL (I) | 428 445.00 | | | 428 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 334.00 | | | 281 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
EA Autres dettes | 33 118.00 | | | 33 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 461.00 | | | 361 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 906.00 | | | 789 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 461.00 | | | 361 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 094 095.00 | | 2 094 095.00 | 2 094 095.00 |
FG Production vendue services | 127 853.00 | 951.00 | 128 804.00 | 127 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 221 949.00 | 951.00 | 2 222 900.00 | 2 221 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 229 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 338 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 119 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 145.00 | | | 26 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 403.00 | | | 2 231 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 757.00 | | | 2 149 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 646.00 | | | 81 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 168.00 | | 1 249.00 | 39 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 150.00 | 36 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 150.00 | 17 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 787.00 | | 1 021.00 | 20 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 646.00 | | 228.00 | 17 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 356.00 | 1 206.00 | | 11 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 621.00 | 1 206.00 | | 10 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 334.00 | 281 334.00 | | 281 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 874.00 | | 17 874.00 | 17 874.00 |
UX Autres créances clients | 314 883.00 | 314 883.00 | | 314 883.00 |
VC Groupe et associés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 639.00 | 396 765.00 | 17 874.00 | 414 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 461.00 | 361 461.00 | | 361 461.00 |