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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 551.00 | 3 747.00 | 2 804.00 | 6 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 9 388.00 | 2 474.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 513.00 | 13 871.00 | 23 643.00 | 37 513.00 |
BT Marchandises | 380 928.00 | | 380 928.00 | 380 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 989.00 | 11 465.00 | 292 525.00 | 303 989.00 |
BZ Autres créances | 273 131.00 | | 273 131.00 | 273 131.00 |
CF Disponibilités | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 960.00 | 11 465.00 | 1 071 495.00 | 1 082 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 473.00 | 25 335.00 | 1 095 138.00 | 1 120 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 240 585.00 | 224 445.00 | | 240 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 115.00 | 16 140.00 | | 3 115.00 |
DL TOTAL (I) | 287 701.00 | 284 585.00 | | 287 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 48 199.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 974.00 | | | 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 585.00 | 536 539.00 | | 306 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 673.00 | 50 827.00 | | 66 673.00 |
EA Autres dettes | 18 259.00 | 32 273.00 | | 18 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 437.00 | 667 837.00 | | 807 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 138.00 | 952 423.00 | | 1 095 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 490.00 | 667 837.00 | | 392 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 126.00 | 4 649.00 | 1 630 775.00 | 1 626 126.00 |
FG Production vendue services | 127 173.00 | 351.00 | 127 524.00 | 127 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 753 298.00 | 5 001.00 | 1 758 299.00 | 1 753 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 252.00 | 1 657.00 | | 2 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 3 030.00 | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 017.00 | 2 392 521.00 | | 1 762 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 902.00 | 2 376 381.00 | | 1 758 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 115.00 | 16 140.00 | | 3 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 593.00 | | 1 767.00 | 37 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 37 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 18 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 718.00 | | 1 542.00 | 18 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | 225.00 | 18 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 986.00 | 1 732.00 | 1 847.00 | 13 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 250.00 | 1 732.00 | 1 847.00 | 13 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 465.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 585.00 | 306 585.00 | | 306 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 265 719.00 | 265 719.00 | | 265 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
VB T. V. A. | 41 351.00 | 41 351.00 | | 41 351.00 |
VC Groupe et associés | 206 543.00 | 206 543.00 | | 206 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 722.00 | 582 357.00 | 18 365.00 | 600 722.00 |
VW T.V.A. | 40 347.00 | 40 347.00 | | 40 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 490.00 | 392 490.00 | 400 000.00 | 792 490.00 |