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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 197.00 | 4 506.00 | 2 691.00 | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 862.00 | 10 372.00 | 1 491.00 | 11 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 159.00 | 15 613.00 | 22 547.00 | 38 159.00 |
BT Marchandises | 407 710.00 | | 407 710.00 | 407 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 185.00 | 15 584.00 | 475 601.00 | 491 185.00 |
BZ Autres créances | 337 143.00 | | 337 143.00 | 337 143.00 |
CF Disponibilités | 37 760.00 | | 37 760.00 | 37 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 175.00 | 15 584.00 | 1 259 591.00 | 1 275 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 334.00 | 31 196.00 | 1 282 138.00 | 1 313 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 143 701.00 | 240 585.00 | | 143 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 696.00 | 3 115.00 | | 63 696.00 |
DL TOTAL (I) | 251 397.00 | 287 701.00 | | 251 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 781.00 | 974.00 | | 18 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 417.00 | 14 947.00 | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 320.00 | 306 585.00 | | 483 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 723.00 | 66 673.00 | | 43 723.00 |
EA Autres dettes | 60 501.00 | 18 259.00 | | 60 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 741.00 | 807 437.00 | | 1 030 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 138.00 | 1 095 138.00 | | 1 282 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 324.00 | 392 490.00 | | 606 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 732.00 | 86 195.00 | 2 123 927.00 | 2 037 732.00 |
FG Production vendue services | 167 637.00 | 492.00 | 168 129.00 | 167 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 369.00 | 86 687.00 | 2 292 056.00 | 2 205 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 362.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 051.00 | 2 252.00 | | 4 051.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 69.00 | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | 69.00 | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 524.00 | -69.00 | | 1 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 781.00 | 974.00 | | 18 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 889.00 | 1 762 017.00 | | 2 305 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 193.00 | 1 758 902.00 | | 2 242 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 696.00 | 3 115.00 | | 63 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 513.00 | | 646.00 | 37 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 413.00 | | 646.00 | 18 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 871.00 | 1 742.00 | | 13 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736.00 | | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 135.00 | 1 742.00 | | 13 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 465.00 | 9 362.00 | 5 243.00 | 11 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 465.00 | 9 362.00 | 5 243.00 | 11 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 465.00 | 9 362.00 | 5 243.00 | 11 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 362.00 | 5 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 320.00 | 483 320.00 | | 483 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 365.00 | | 18 365.00 | 18 365.00 |
UX Autres créances clients | 457 686.00 | 457 686.00 | | 457 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VB T. V. A. | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
VC Groupe et associés | 283 135.00 | 283 135.00 | | 283 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 192.00 | 828 828.00 | 18 365.00 | 847 192.00 |
VW T.V.A. | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 324.00 | 606 324.00 | 400 000.00 | 1 006 324.00 |