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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 302.00 | 20 399.00 | 903.00 | 21 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 453.00 | 69 183.00 | 553 269.00 | 622 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 805.00 | 5 000.00 | 146 805.00 | 151 805.00 |
BZ Autres créances | 503 201.00 | 5 705.00 | 497 496.00 | 503 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 296 473.00 | | 296 473.00 | 296 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 771.00 | 10 705.00 | 1 061 066.00 | 1 071 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 223.00 | 79 888.00 | 1 614 335.00 | 1 694 223.00 |
CU Autres participations | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 185.00 | 1 104 699.00 | | 1 107 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 480.00 | 22 486.00 | | 42 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 666.00 | 1 138 185.00 | | 1 160 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 316.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 687.00 | 369.00 | | 35 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 200.00 | 278 316.00 | | 224 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 798.00 | 33 521.00 | | 28 798.00 |
EA Autres dettes | 83 720.00 | 116 220.00 | | 83 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 033.00 | 44 532.00 | | 81 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 670.00 | 473 274.00 | | 453 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 335.00 | 1 611 460.00 | | 1 614 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 670.00 | 473 274.00 | | 453 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 273 719.00 | | 2 273 719.00 | 2 273 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 719.00 | | 2 273 719.00 | 2 273 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 216 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 600.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 821.00 | 4 696.00 | | 821.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | 29 835.00 | | 3 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 350.00 | 31 835.00 | | 7 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 583.00 | 1 402.00 | | 11 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 583.00 | 3 078.00 | | 11 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | 28 757.00 | | -4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 712.00 | 3 555.00 | | 9 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 546.00 | 2 129 282.00 | | 2 293 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 066.00 | 2 106 796.00 | | 2 251 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 480.00 | 22 486.00 | | 42 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 201.00 | | 150 023.00 | 479 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 622 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 70 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 150 000.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | 23.00 | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 206.00 | 749.00 | 6 771.00 | 75 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 206.00 | 749.00 | 6 771.00 | 75 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 505.00 | 5 000.00 | 1 505.00 | 1 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 105.00 | 600.00 | | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 610.00 | 5 600.00 | 1 505.00 | 6 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 610.00 | 5 600.00 | 1 505.00 | 6 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 600.00 | 1 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 200.00 | 224 200.00 | | 224 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 720.00 | 83 720.00 | | 83 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 033.00 | 81 033.00 | | 81 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 805.00 | | | 145 805.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 54 656.00 | | | 54 656.00 |
VC Groupe et associés | 441 953.00 | | | 441 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 070.00 | 663 470.00 | 600.00 | 664 070.00 |
VW T.V.A. | 23 634.00 | 23 634.00 | | 23 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 670.00 | 453 670.00 | | 453 670.00 |