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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 874 389.00 | | 874 389.00 | 874 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 221.00 | 588.00 | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 480.00 | 221.00 | 876 259.00 | 876 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 095.00 | 13 750.00 | 369 345.00 | 383 095.00 |
BZ Autres créances | 1 909 354.00 | | 1 909 354.00 | 1 909 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 1 028 081.00 | | 1 028 081.00 | 1 028 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 739.00 | | 106 739.00 | 106 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 527 246.00 | 13 750.00 | 3 513 496.00 | 3 527 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 403 725.00 | 13 971.00 | 4 389 754.00 | 4 403 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 525 699.00 | 522 882.00 | | 525 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 516.00 | 64 817.00 | | 111 516.00 |
DL TOTAL (I) | 648 214.00 | 598 699.00 | | 648 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 137.00 | 86 227.00 | | 693 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 383.00 | 3 793.00 | | 39 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 686.00 | 1 633 389.00 | | 2 419 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 344.00 | 305 484.00 | | 89 344.00 |
EA Autres dettes | 303 223.00 | 332 415.00 | | 303 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 767.00 | 166 342.00 | | 196 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 540.00 | 2 527 649.00 | | 3 741 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 754.00 | 3 126 348.00 | | 4 389 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 037.00 | 2 494 542.00 | | 3 587 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 22 860.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 394.00 | | 262 394.00 | 615 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 308.00 | 1 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 308.00 | 876 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 804.00 | | 261 585.00 | 612 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 221.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 10 000.00 | | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 10 000.00 | | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 10 000.00 | | 3 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 419 686.00 | 2 419 686.00 | | 2 419 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 223.00 | 303 223.00 | | 303 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 767.00 | 196 767.00 | | 196 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 366 595.00 | 366 595.00 | | 366 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
VB T. V. A. | 379 172.00 | 379 172.00 | | 379 172.00 |
VC Groupe et associés | 1 320 121.00 | 1 320 121.00 | | 1 320 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 976.00 | 538 473.00 | 154 503.00 | 692 976.00 |
VI Groupe et associés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 739.00 | 106 739.00 | | 106 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 787.00 | 2 382 687.00 | 17 100.00 | 2 399 787.00 |
VW T.V.A. | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 540.00 | 3 587 037.00 | 154 503.00 | 3 741 540.00 |