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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 590.00 | | 552 590.00 | 552 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 007.00 | | 116 007.00 | 116 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 972.00 | | 182 972.00 | 182 972.00 |
BZ Autres créances | 560 249.00 | 4 006.00 | 556 243.00 | 560 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 978.00 | | 99 978.00 | 99 978.00 |
CF Disponibilités | 616 346.00 | | 616 346.00 | 616 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 522.00 | 4 006.00 | 1 573 516.00 | 1 577 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 111.00 | 4 006.00 | 2 126 105.00 | 2 130 111.00 |
CU Autres participations | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 849 666.00 | 1 107 185.00 | | 849 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 090.00 | 42 480.00 | | 261 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 756.00 | 1 160 666.00 | | 1 121 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 031.00 | 231.00 | | 123 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 057.00 | 35 687.00 | | 102 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 676.00 | 224 200.00 | | 410 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 250.00 | 28 798.00 | | 218 250.00 |
EA Autres dettes | 136 170.00 | 83 720.00 | | 136 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 167.00 | 81 033.00 | | 14 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 350.00 | 453 670.00 | | 1 004 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 105.00 | 1 614 335.00 | | 2 126 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 010.00 | 453 670.00 | | 911 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 105 824.00 | | 4 105 824.00 | 4 105 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 105 824.00 | | 4 105 824.00 | 4 105 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 795 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 059.00 | 821.00 | | 3 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 189.00 | 3 350.00 | | 14 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | 4 000.00 | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 894.00 | 7 350.00 | | 79 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 749.00 | 11 583.00 | | 15 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 599.00 | 11 583.00 | | 20 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 295.00 | -4 234.00 | | 59 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 099.00 | 9 712.00 | | 120 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 202 793.00 | 2 293 546.00 | | 4 202 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 941 703.00 | 2 251 066.00 | | 3 941 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 090.00 | 42 480.00 | | 261 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 453.00 | | 223.00 | 622 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 086.00 | 552 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 086.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | | | 70 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | 223.00 | 2 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 183.00 | 59.00 | 69 242.00 | 69 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 183.00 | 59.00 | 69 242.00 | 69 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 705.00 | 4 006.00 | 5 705.00 | 5 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 705.00 | 4 006.00 | 10 705.00 | 10 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 705.00 | 4 006.00 | 10 705.00 | 10 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 006.00 | 5 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 676.00 | 410 676.00 | | 410 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 667.00 | 111 667.00 | | 111 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 170.00 | 136 170.00 | | 136 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 972.00 | | | 182 972.00 |
VB T. V. A. | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
VC Groupe et associés | 450 925.00 | | | 450 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 031.00 | 29 690.00 | 93 340.00 | 123 031.00 |
VI Groupe et associés | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 969.00 | | | 26 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 792.00 | 745 192.00 | 600.00 | 745 792.00 |
VW T.V.A. | 103 753.00 | 103 753.00 | | 103 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 350.00 | 911 010.00 | 93 340.00 | 1 004 350.00 |